***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -93.156.525 -121.971.018
Dönem Karı/Zararı -210.899.987 -103.897.518
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 181.944.834 94.437.500
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 ve 14 29.055.220 26.810.206
-Şüpheli alacak karşılığı 9 199.402 149.326
-Kıdem tazminatı karşılığı 1.155.097 727.823
-Stok değer düşüklüğü karşılığı 11 5.191.081 5.125.659
-Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler -5.820.347 -8.017.295
-Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler 53.725.721 50.263.889
- Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar 15 489.522 -788.799
- Dava karşılıkları ayrılan 15 514.171
- Satış iade karşılıkları ayrılan 15 8.533.615 351.798
-Diğer ayrılan karşılıklar 15 7.405.194
-Özkaynak yöntemine göre iştirak gelirleri 6 -1.346.030 -525.570
- Tahakkuk etmemiş finansman geliri/(gideri) -1.451.854 3.010.828
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Türev araçlar gerçeğe uygun değer düzeltmeleri 8 -21.349.754
- Gerçekleşmemiş kur farkı zararı 104.410.460 19.128.284
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 23 -192.948 -2.060.860
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 1.426.284 262.211
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -59.283.505 -104.828.024
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -38.681.717 -36.014.251
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11.201.038 50.692.648
- İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler -26.554.858 -3.972.262
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler -18.468.804 -11.340.626
- Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler -20.181.139 -14.937.193
-Ertelenmiş gelirdeki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler -6.336.546 -1.814.511
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/azalışlar 1.409.971 1.674.053
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 41.988.175 -45.106.853
- İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler 160.548 -42.881.286
- Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler -3.820.173 -1.127.743
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -88.238.658 -114.288.042
Ödenen Temettüler
Dava karşılık ödemeleri 15 -152.060
Kıdem tazminatı ödemeleri -3.102.323 -1.554.268
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 23 -2.198.101 -6.827.836
Şüpheli alacak tahsilatları 9 534.617 699.128
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.960.573 -21.945.491
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 56.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 ve 14 -14.838.649 -21.932.224
Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları 12 -6.094 -13.267
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışları 12 828.056
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.968.700 33.302.950
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 63.552.088 78.080.481
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Alınan diğer faizler ve komisyonlar 5.820.347 2.904.495
Bağlı ortaklık alımı sonucu oluşan net borç -4.796.865
Ödenen Faiz -51.606.870 -47.682.026
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -94.148.398 -110.613.559
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 15.606 -182.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -94.132.792 -110.796.406
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 317.079.148 289.556.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 222.946.356 178.760.469
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=439516
BIST
-Foreks Haber Merkezi-