***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.929.725 -92.228
Dönem Karı/Zararı -4.227.284 -560.814
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.374.076 986.721
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 558.947 316.766
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 -21.224 -33.387
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 26 1.873.738 720.471
- Şüpheli Alacaklar İle İlgili Düzeltmeler 7 579.069
- Kıdem tazminatı Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler 18 88.696 116.005
- İzin Yükümlülüğündeki Artış İle ilgili Düzeltmeler 18 68.464 -17.316
- Reeskont Giderleri 161.724 7.951
- Dava Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler 16 49.000 -34.246
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 15.662 -89.523
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.890.713 -447.040
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -356.056 676.635
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 4.117.850 9.444
- Diğer Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 8 1.850.239 46.308
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış ile ilgili Düzeltmeler 10 -2.775.344 -446.799
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki (Artış)/Azalış ile ilgili Düzeltmeler 20 -53.558 460.843
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 7.495.845 -778.847
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara Kapsamındaki Borçlardaki Azalış İle ilgili Düzeltmeler 18 387.542 167.787
- Diğer Borçlardaki Artış ile ilgili Düzeltmeler 8 -7.378.107 -941.859
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış ile ilgil Düzeltmeler 10 6.647.340 372.385
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış ile ilgili Düzeltmeler 20 -45.038 -12.937
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.037.505 -21.133
Ödenen Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -105.810 -66.163
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -1.970 -4.932
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.263.738 206.784
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Bağlı Ortaklık Satışının Etkisi 3.000.003
- Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmeleri Etkisi -6.418.085
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
- Finansal Varlıklardaki Değişimler 30 2.423.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12,13,25 18.555 205.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -1.308.462 -32.357
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 21.226 33.387
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.592.082 1.093.734
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.964.662 7.123.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.683.006 -5.309.745
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.873.738 -720.471
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 73.905 1.208.290
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 73.905 1.208.290
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35 2.780.632 2.802.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35 2.854.537 4.010.974



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438700


BIST

-Foreks Haber Merkezi-