***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.03.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -40.276 962.343
Dönem Karı/Zararı -2.269.974 -2.270.569
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.619.130 1.225.283
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-19 1.053.241 1.232.813
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 548.420 87.251
- Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 -45.111 -66.836
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10-11 1.245.821 34.130
- Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 13 -164.800 -106.811
- Borç Senetletleri Prekontundaki Değişim 10 165.883 120.454
- Diğe Karşılıklardaki Değişim 22 151.965 91.779
- İzin Karşılığındaki Değişim 22 10.922 14.308
- Dava Karşılığındaki Değişim 22 2.221
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri 33 -275.192 -533.794
- Faiz Gideri 33 146.561 349.768
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -218.580 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -512.384 2.141.562
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 4.134.567 -548.472
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -2.226.941 1.360.501
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11-20 -756.356 1.015.050
- Peşin Ödenmiş Giderlerde Değişim 15 852.806 -414.808
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 -33.597 -154.643
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğe Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 26 -4.135 -92.596
- Ertelenmiş Gelirdeki Değişim 15 -2.478.728 976.530
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -163.228 1.096.276
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 128.631 -3.777
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -70.077
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri 22-24 -5.679 -60.079
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 197.511 -689.326
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmeleri Etkisi 27
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 218.577 52.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -21.066 -741.379
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -199.301 -282.589
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-Mali Borçlardaki Değişim 8 -199.301 -470.392
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 187.803
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -42.066 -9.572
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -42.066 -9.572
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 374.865 196.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 332.799 186.529



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438634


BIST

-Foreks Haber Merkezi-