***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.267.083 5.844.442
Dönem Karı/Zararı -5.142.380 1.096.588
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.932.415 4.606.552
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,23 4.919.125 4.099.265
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 18,23 376.950 322.375
- Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 18,23 110.586 145.067
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 9 5.797 52.849
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 7 210.949 55.100
- Garanti, Tamir ve Hasar Karşılık Gideri 16 13.080 24.571
- Alacak Reeskont Gideri 24 -2.161 0
- Borç Reeskont Gideri / (Geliri) 24 -35.940 207.859
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zarar / (Karından) Alınan Pay 12 95.877 1.086.228
- Faiz Gelirleri 26 -1.222.908 -1.533.259
- Faiz Giderleri 26 917.672 707.844
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 27 -2.456.612 -467.773
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 0 -93.574
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.784.650 709.489
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 293.154 531.722
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.283.198 -2.061.898
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.487.537 -2.670.752
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.027.336 4.170.682
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.153.871 739.735
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5.994.615 6.412.629
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -115.976 -370.886
Şüpheli Alacak Tahsilatları 7 31.222 6.618
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -187.714 -203.919
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.395.681 -7.606.805
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin etkisi 12 -87.446 -53.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13,14 0 132.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -1.221.729 -3.088.835
Finansal yatırımlardaki azalış/(artış) 5 2.320.075 0
Aktifleştirilen ArGe Harcaması 14,22 -4.406.581 -4.597.394
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.617.194 -4.992.142
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 44.978.277 31.802.535
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -37.199.716 -37.410.151
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 1.218.746 1.488.547
Ödenen Faiz -1.380.113 -873.073
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.045.570 -6.754.505
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 133.617 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.911.953 -6.754.505
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 70.155.328 62.967.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 68.243.375 56.213.444
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435907
BIST
-Foreks Haber Merkezi-