***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 -31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -48.629.823 43.476.967
Dönem Karı/Zararı 4.775.030 -6.384.532
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 18.516.940 9.936.263
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.430.808 4.231.502
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler 7 1.177.612 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 189.673 554.340
- Kıdem ve özel emeklilik planı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 826.956 665.715
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 2.968.798 3.312.094
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler -1.489.748 -523.652
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -76.648 -123.367
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 6.112.966 4.338.714
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 4.647.171 -2.471.779
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -270.648 -47.304
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -60.737.985 52.363.692
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2.706.907 9.251.276
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 54.415.211 79.241.087
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış -32.278.153 -22.526.001
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) 17 -1.445.002 -878.008
- Peşin ödenen giderlerdeki (artış)/ azalış -3.037.124 1.298.763
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış -5.298.576 -5.305.317
- Diğer duran varlıklardaki artış -379.016 -237.154
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -67.654.876 -17.268.798
- Alınan avanslardaki artış -17.192.485 -1.424.935
- Ertelenmiş gelirlerdeki azalış 5.113.680 12.446.300
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış 15.545.739 1.297.745
- Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar (azalış) -7.594.444 -3.379.848
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/ (azalış) 1.773.968 -151.418
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -37.446.015 55.915.423
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -187.368 -2.057.141
Ödenen prim karşılıkları -10.334.386 -9.064.565
Ödenen izin karşılıkları -288.913 -309.368
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları -373.141 -1.007.382
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -271.198 -1.705.350
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 821.912 171.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.019.690 -2.048.136
İştirak alımı için ödenen vakit 0 0
Finansal yatırımlar -150.065 47.750
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 76.645 123.366
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 44.031.690 -11.519.456
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit giriş/(çıkışları) 47.500.194 -9.124.264
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.468.504 -2.395.192
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4.869.331 30.252.161
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 26.185.383 4.852.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 21.316.052 35.104.193
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 84.325.174 40.870.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 105.641.226 75.974.205
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=434980
BIST
-Foreks Haber Merkezi-