***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.006.368 -1.624.670
Dönem Karı/Zararı 21 4.121.220 605.970
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.242.544 124.104
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 1.154.011 525.787
- Ana ortaklık dışı zarar/(kar) 15 79.955 69.557
- Projelerde Tamamlama derecesi yöntemiyle ilgili düzeltmeler, net 0 -21.078
- Kıdem Tazminatı karşılık gider düzeltmeleri 13 49.433 5.591
- Şüpheli alacak karşılık gideri 6 223.260 0
- Tahakkuk etmemiş faiz gelir gideri, net 18,19 -91.153 90.238
- Konusu kalmayan karşılıklar 0 -348.236
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 766.167 -197.755
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 60.871 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16.370.132 -2.354.744
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -6.303.593 -6.556.300
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,7 -164.416 1.838.390
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış azalış 14 -3.550.196 -1.515.634
- Diğer dönen varlıklardaki artış azalış 14 -476.447 -522.709
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 2.671.384 4.134.164
- Çalaşanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 6 29.546 590.782
- Diğer borçlardaki artış azalış 7 -229.255 -851.880
- Diğer duran varlıklardaki artış azalış 0 -7.470
- İlişkili taraflara diğer boçlardaki artış azalış 7 -4.880.234 0
- Uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerdeki artış azalış 14 -1.599.181 0
- Diğer yükümlülüklerdeki artış azalış 14 -67.547 45.223
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış azalış 20 -1.800.193 490.748
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki değişim 20 0 -58
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10.006.368 -1.624.670
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.912.275 -1.557.164
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,10 29.661 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -647.090 -1.672.989
Yabancı para çevrim farkı değişimi 15 -1.294.846 115.825
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.415.886 936.550
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler 5 3.495.841 1.026.086
Sermaye artışı 15 10.000.000 0
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim 15 -79.955 -89.536
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.497.243 -2.245.284
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.497.243 -2.245.284
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.313.379 3.576.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.810.622 1.330.958
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433207
BIST
-Foreks Haber Merkezi-