***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.017.828 -9.338.781
Dönem Karı/Zararı -4.397.518 -8.838.710
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 220.942 -1.425.789
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7 14.786 1.399.376
-Bağlı ortaklık satış karı 27 -5.573.285
-Maddi duran varlık satış zararı 15 20.496
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı 9 62.690 229.430
-İzin karşılığı 9 23.713 20.990
-Stok değer düşüklüğü karşılığı 39.669
-Şüpheli alacak karşılığı 5 680.000 79.103
-Konusu kalmayan karşılıklar 15 -599.591 24.157
-Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar 12 1.125.389
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz giderleri 17 1.272.942 663.675
-Faiz gelirleri 16 -710.715 -13.583
-Reeskont gelirleri -522.883 -380.516
-Reeskont giderleri 4.611
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 349.699
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 585.000
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 194.880 1.474.461
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 163.308
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.097.756 -707.679
-İlişkili şirketlerden alacaklardaki artış -984.104 -5.379
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 472.914 -1.366.613
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -223.180 2.573.105
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar 620.323 -450.493
-İlişkili şirketlere borçlardaki artış 43.797 1.481.674
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -832.626 -213.462
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.981.696 -8.790.038
Ödenen Temettüler
Ödenen dava karşılıkları 8 -400.220
Ödenen izin karşılıkları 9 -61.845
Ödenen kıdem tazminatı 9 -36.132 -86.678
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 698.915 7.045.812
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Yatırım harcamaları -100.000
Alınan temettü 12 5.209.081
İştirakin sermaye azaltım etkisi 12 1.837.509
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7 393.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -11.800 -308.149
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 710.715 13.583
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.327.539 1.433.367
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 22 16.876.647 10.643.567
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 22 -11.576.166 -6.729.956
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen tahvil 22 -700.000 -1.800.000
Ödenen Faiz -1.272.942 -680.244
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.626 -859.602
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2.2 -383.660
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -375.034 -859.602
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 25 386.803 1.246.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 25 11.769 386.803



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422788


BIST
-Foreks Haber Merkezi-