***ANELE***ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ANELE***ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -90.644.712 -50.477.437
Dönem Karı/Zararı 37 13.717.813 137.898
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 80.713.888 51.613.219
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-30 4.099.159 3.971.008
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 30-32 6.711.408 1.028.378
- Projelerde Tamamlanma Derecesi Yöntemi İle İlgili Düzeltmeler 9 73.227.428 49.438.629
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar (-) / Zararları (+) 15 -5.806.235 5.213.672
- Ana Ortaklık Dışı Zarar/(Kar) 28 -3.687.112 1.234.625
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 16 -244.000 -99.709
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -2.021.276 -17.525.494
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 36 8.434.516 8.352.110
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -187.705.485 -98.004.489
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 -39.485.427 3.937.001
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-38 -122.289.322 -77.401.540
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-38 -25.887.907 -41.820.424
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-38 99.681.932 24.662.497
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-38 1.211.384 -5.349.444
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Alacak / Borçlarla İlgili Düzeltmeler 9 -25.508.193 -88.817.140
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13-27 -75.427.952 86.784.561
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -93.273.784 -46.253.372
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 36 2.629.072 -4.224.065
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -17.074.609 -9.098.093
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -6.662.640
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 15 -11.711.784 5.918.509
Yatırım anaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16 1.381.000 762.711
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17-18 -2.705.012 -2.218.077
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 13 -4.038.813 -6.898.596
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 70.539.917 57.908.543
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 75.410.360 70.641.137
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -13.938.425
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim 28 -4.870.443 1.205.831
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -37.179.404 -1.666.987
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 28 16.715.460 32.487.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -20.463.944 30.820.473
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 46.477.869 15.657.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 26.013.925 46.477.869



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422721


BIST
-Foreks Haber Merkezi-