***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 427.597 423.539
Dönem Karı/Zararı 398.680 413.159
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 118.755 112.156
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 170.241 166.093
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler 27 -73.492 -88.023
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler 7.069 5.721
- Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 1.709 1.366
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 1.990 2.045
- Rödevans ve Devlet Maden Hakkı Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 18 14.757 15.293
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24 20.200 37.158
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 20 823 1.173
- Türev İşlemler Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 1.360 0
- Çevre rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi 18 659 5.946
- Ödenen Vergiler -94.312 -55.364
- Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri / (Gelirleri) İle İlgili Düzeltmeler -313 -1.088
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 30 69.204 23.051
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27 -1.140 -1.215
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -89.838 -101.776
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -83.683 -40.476
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Değişim 6 -5.359 12.632
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 22.888 -41.811
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -670 -8.051
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -15.085 17.589
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalış 6 -3.827 -4.308
- Canlı Varlıklardaki Değişim 12 -4.165 919
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim 1.211 -8.654
- Diğer Kısa ve Uzun vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri 18 -4.070 -1.487
- Ödenen Araştırma Giderleri -19.983 -38.844
- Ödenen Kıdem Tazminatı 20 -5.363 -1.948
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi 5 28.268 12.663
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 427.597 423.539
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -42.495 -293.509
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Finansal Yatırımlardaki Değişim
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.776 5.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -124.105 -387.843
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 76.834 88.675
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -191.223 -116.337
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Yapılan Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları 359 3.540
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.486 6.562
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.658 -10.070
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -183.341 -110.648
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -7.069 -5.721
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 193.879 13.693
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -28.268 -12.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 165.611 1.031
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1.154.931 1.153.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1.320.542 1.154.318
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422620
BIST
-Foreks Haber Merkezi-