***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.481.317 -7.884.603
Dönem Karı/Zararı 36 6.056.123 -3.951.062
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.370.702 3.976.917
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 2.957.077 1.968.790
- Ana ortaklık dışı zarar/(kar) 27 262.590 294.588
- Projelerde tamamlanma derecesi yöntemi ile ilgili düzeltmeler,net -45.454 -108.530
- Kıdem tazminatı karşılık gideri düzeltmeleri (+) 24 20.882 139.912
- Şüpheli alacak karşılık gideri (+) 10,11 1.535.408 1.869.276
- Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net 32,33 110.989 95.244
- Konusu kalmayan karşılıklar (-) 31 -351.377 -243.548
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 -540.730 -670.049
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -578.683 631.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.945.508 -7.910.458
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -10.506.686 -1.228.088
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 -938.887 -8.416.240
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim 26 2.704.100 -4.282.163
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalış 26 213.757 1.707.768
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 2.109.106 2.196.533
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar -28.981 0
- Diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 -33.040 35.292
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Artış (+) 11 5.504.294 0
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim 26 -4.819.087 183.347
- Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış 26 -74.071 631.234
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış 35 1.924.271 1.132.922
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki değişim 35 -284 128.937
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.481.317 -7.884.603
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.433.815 -5.853.225
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-) 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19 115.400 105.210
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19 -5.797.481 -5.697.250
Yabancı para çevrim farkı değişimi 27 -4.751.734 -261.185
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.689.635 11.190.436
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler 8 3.117.747 11.480.867
Sermaye artışı 27 0 0
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim 27 -428.112 -290.431
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.262.863 -2.547.392
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.262.863 -2.547.392
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3.576.242 6.123.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.313.379 3.576.242
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422474
BIST
-Foreks Haber Merkezi-