***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -27.586.081 -30.530.578
Dönem Karı/Zararı 25.636.293 20.811.153
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -8.363.573 -10.125.638
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8.103.632 9.091.290
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı 502.728 1.100.424
-İzin karşılıkları 140.843 27.777
-Dava karşılıkları 4.904.497 833.820
-Şüpheli ticari alacak karşılıkları 532.279 526.972
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.995.236 692.458
İştirak değer düşüklüğü gideri / iptali -197.226 -150.503
Reeskont gelirleri -2.295.925 6.172
Reeskont giderleri 1.567.720 408.732
Sabit kıymet satış karı / (zararı) -434.794 -336.681
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları / (azalışları) -24.182.563 -22.326.099
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -42.947.393 -37.104.081
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9.361.572 -1.548.986
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.641.686 -12.172.975
Diğer alacaklardaki değişim -58.528.030 -17.733.315
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16.349.942 -1.549.481
Diğer borçlardaki değişim 912.125 -4.421.192
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer dönen varlıklar 4.149.661
Diğer duran varlıklar -1.103.848
Diğer yükümlülükler 992.643
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler 321.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -25.674.673 -26.418.566
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -29.824
Kıdem tazminatı ödemeleri -1.881.584 -4.112.012
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21.452.442 5.440.253
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 786.433 20.166.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -22.238.875 -14.728.389
Kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirilen işlemler 1.980
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 48.586.470 15.325.273
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 48.586.470 15.325.273
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -452.053 -9.765.052
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -452.053 -9.765.052
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.780.050 25.545.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.327.997 15.780.050



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422345


BIST

-Foreks Haber Merkezi-