***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.703.790 -2.646.809
Dönem Karı/Zararı 27 48.823 41.712
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.586.807 1.272.950
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 972.873 892.861
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali) ile ilgili düzeltmeler 9 29.590 11.454
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 14 148.936 222.682
-Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 13 63 133.870
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Reeskont faiz gelirleri/giderleri,net ile ilgili düzeltmeler 1.285.647 -3.662
-Kambiyo karı/zararı,net ile ilgili düzeltmeler 22,24,25 730.219 1.004.518
-Kanunen kabul edilmeyen karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler 22 94.904 82.622
-Konusu Kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 22 -83.627 -995.313
-Şüpheli alacaklar karşılığı ile ilgili düzeltmeler 21 110.219 129.892
-Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış geliri ile ilgili düzeltmeler 23 -593.530
-Ana ortaklık dışı kar/zarar ile ilgili düzeltmeler 27 -921 -1.081
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 26 -90.208 -180.797
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 23 -17.358 -24.096
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.753.125 -3.936.001
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -4.307.096 -1.062.199
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.344.770 -1.536.986
-Diğer alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 8 -519.827 -1.675.256
-Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -930.471 -61.274
-Diğer duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 20.419 -21.706
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 2.382.246 -134.960
-Diğer borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 8 116.466 188.585
-Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 829.908 367.795
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2.117.495 -2.621.339
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16,26 -41.167 -182.208
Kıdem tazminatı ödemeleri 14 -55.855 -43.671
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -489.273 200.409
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.722.636 -3.663.422
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarında kaynaklanan nakit çıkışları 11 -1.740.362 -3.687.302
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 12 -274 -14.002
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 18.000 37.882
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.643.190 4.394.661
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Grup tarafından geri alınan hisselerdeki değişim -233.303
Finansal borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 5,6 4.954.628 5.226.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 24 167.036 353.159
Ödenen Faiz 25 -1.478.474 -952.189
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -783.236 -1.915.570
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -783.236 -1.915.570
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.127.913 3.043.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 344.677 1.127.913
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421093
BIST
-Foreks Haber Merkezi-