Ana Sayfa***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

05 Mart 2015 - 19:08 borsagundem.com

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 1.1.2014 - 31.12.2014 1.1.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 70.825.236 233.127.964
Dönem Karı/Zararı -225.889.320 428.592.842
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 399.522.836 -344.845.099
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15,16 ve 24 110.201.797 64.771.971
Şüpheli alacak karşılığı 10 1.122.412 1.120.944
Kıdem tazminatı karşılığı 19 6.765.779 2.325.710
Stok değer düşüklüğü karşılığı 12 4.114.746 3.206.706
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler -10.401.222 -16.093.842
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler 215.827.150 121.165.724
İlk sahip olunan hisselerin gerçeğe uygun değer değişimi 26 0 -625.612.315
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar 17 1.331.243 4.794.895
Dava karşılıkları ayrılan 17 1.513.902 983.578
Satış iade karşılıkları ayrılan 17 7.998.541 0
Diğer ayrılan karşılıklar 17 51.578 0
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı 25 -6.760.714 -9.452.300
Özkaynak yöntemine göre iştirak gelirleri 6 -2.115.938 -1.545.589
Kapanan mağaza giderleri 25 284.015 3.570.355
Tahakkuk etmemiş finansman geliri/(gideri) 2.079.346 20.707.992
Bağlı ortaklık satın alımı koşullu ödeme tutarı değişimi 25 0 -12.446.229
Satış amaçlı duran varlıklar satış zararı 26 0 90.000
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Türev araçlar gerçeğe uygun değer düzeltmeleri 8 -4.932.506 0
Gerçekleşmemiş kur farkı zararı 65.531.769 90.414.712
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 4.879.785 5.048.097
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 26 2.031.153 2.104.492
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -78.057.059 159.588.348
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -95.539.423 570.754
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 52.022.729 -20.570.290
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler -64.380.099 58.689.917
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler 4.848.767 -1.840.394
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler -15.617.872 -464.949
Ertelenmiş gelirdeki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler 3.271.588 -60.245.238
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/azalışlar 2.635.219 -1.240.771
Ticari ve diğer borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 90.276.801 314.164.756
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler 14 -10.736.740 0
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler -48.628.853 -120.925.121
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler 3.790.824 -8.550.316
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 95.576.457 243.336.091
Ödenen Temettüler
Dava karşılık ödemeleri 17 -1.744.044 -128.100
Diğer karşılık ödemeleri 17 -9.457 -118.720
Kıdem tazminatı ödemeleri 19 -8.498.225 -5.355.393
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 29 -16.689.287 -9.458.397
Şüpheli alacak tahsilatları 10 2.189.792 4.852.483
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -68.520.556 -187.842.963
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 3 0 -91.832.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.394.571 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15 ve 16 -70.471.041 -76.553.551
Satış amaçlı duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişi 0 339.974
Özkaynak yöntemine göre iştiraklerden temettü geliri 6 595.200 396.768
Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları 14 -39.286 -95.700
AYTK kontrol gücü olmayan paylardan hisse alımı ödemesi 3 0 -20.097.783
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25.593.494 209.077.385
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 228.261.195 337.419.288
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 10.401.221 3.205.145
Ödenen Faiz -213.068.922 -131.547.048
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27.898.174 254.362.386
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -375.901 -509.816
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27.522.273 253.852.570
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 289.556.875 35.704.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 317.079.148 289.556.875



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420409


BIST

-Foreks Haber Merkezi-