***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25.055.295 -1.553.822
Dönem Karı/Zararı -18.905.226 -43.713.497
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 37.310.452 61.083.484
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 9 18.291.149 14.986.323
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 10 406.676 318.407
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 7 7.874 -51.945
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 5 1.104.077 480.218
- Kıdem tazminatı karşılığı 14 1.670.634 1.907.383
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü, net 555.339 233.538
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim 739.781 12.795.941
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 19.645.844 41.774.618
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 -4.822.211 -10.644.014
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 -288.711 -716.985
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.452.054 -16.079.272
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8.224.649 -630.283
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9.850.992 -23.222.357
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış -3.941.944 -15.835.661
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.542.062 -2.254.838
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.996.540 9.144.342
- İlişkili taraflara borçlardaki artış 27.146.421 14.510.834
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8.777.696 2.208.691
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 27.857.280 1.290.715
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -107.477 -102.614
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatı 14 -1.030.348 -1.629.554
- Ödenen performans primi -1.664.160 -1.112.369
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -14.286.496 -9.272.714
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit 1.428.807 731.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları 9 -9.753.808 -5.678.842
- Maddi olmayan duran varlık alımları 10 -910.877 -1.262.422
- Yapılmakta olan yatırımlar 9 -8.067.706 -2.580.603
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 3.017.088 890.940
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İştirak satın alımı için ödenen tutar 0 -1.373.594
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15.865.895 15.139.522
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan yeni krediler 189.042.487 111.316.425
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Ödenen krediler -184.614.641 -74.403.117
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -7.333.781 -5.275.445
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2.942.885 -35.088
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki net artış -10.017.075 -16.463.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.097.096 4.312.986
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.097.096 4.312.986
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 11.921.100 7.608.114
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 6.824.004 11.921.100



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420346


BIST

-Foreks Haber Merkezi-