***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 46.881.766 6.501.968
Dönem Karı/Zararı 51.200.598 33.994.690
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 41.271.481 30.046.191
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9-10 23.168.838 23.017.024
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Arsaların Değer Düşüklüğü İptali 21 -1.361.222
-Sabit Kıymetlerin Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 20 6.169.121
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 20 1.301.453 -57.359
-Alacak Değer Düşüklüğü / İptali İle İlgili Düzeltmeler 20 47.145 80.469
-Stok Değer Düşüklüğü / İptali İle İlgili Düzeltmeler 7 3.400.521 1.903.285
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 20 -177.821 -243.115
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23 3.239.925 3.097.163
- Reeskont Gideri İle İlgili Düzeltmeler 20 85.769 52.223
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 1.905.259 1.832.604
-Kullanılmamış İzin Karşılığı İle ilgili Düzeltmeler 14 2.146.247 1.788.394
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -14.976 -64.202
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 927
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -30.620.389 -50.977.473
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12.265.416 -35.226.707
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -26.707.016 -22.635.606
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -37.430.387 -8.103.908
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 15.904.554 18.422.265
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.347.044 -3.433.517
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 61.851.690 13.063.408
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 20 177.821 243.115
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 -12.857.578 -4.997.991
-Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -991.435 -585.286
-Ödenen / Kullanılan İzin 14 -1.298.732 -1.221.278
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -80.316.316 -13.099.498
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 90.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9-10 -80.316.316 -13.439.122
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 249.526
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 53.663.695 -1.829.756
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 110.140.751 41.907.187
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -40.031.716 -41.237.173
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 -12.605.761
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.839.579 -2.499.770
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 20.229.145 -8.427.286
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 20.229.145 -8.427.286
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.531.508 11.958.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29 23.760.653 3.531.508



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419622


BIST
-Foreks Haber Merkezi-