***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 15.950.306 8.281.770
Dönem Karı/Zararı 10.635.244 14.094.182
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 20.084.855 12.084.554
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,23 17.692.362 11.829.701
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 184,23 1.335.462 1.168.342
- Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 18,23 309.604 215.647
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 9 128.740 316.343
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 7 607.441 591.209
- Garanti, Tamir ve Hasar Karşılık Gideri 16 123.227 501.987
- Alacak Reeskont Gideri 24 -1.024.755 0
- Borç Reeskont Gideri / (Geliri) 24 1.325.493 672.444
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zarar / (Karından) Alınan Pay 12 2.817.759 311.687
- Faiz Gelirleri 26 -4.742.327 -3.701.249
- Faiz Giderleri 26 3.498.618 2.859.398
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 27 -1.814.596 -2.595.246
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -172.173 -85.709
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12.776.771 -16.603.248
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.129.820 -5.840.066
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.794.863 -14.182.577
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.005.520 -424.555
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.295.247 6.041.256
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -141.815 -2.197.306
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.943.328 9.575.488
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -1.375.821 -1.042.369
Şüpheli Alacak Tahsilatları 7 117.208 84.291
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -734.409 -335.640
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -33.098.498 -22.587.286
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin etkisi 12 -3.046.951 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13,14 410.467 800.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -11.168.984 -6.745.827
Finansal yatırımlardaki azalış/(artış) 5 -2.320.075 0
Aktifleştirilen ArGe Harcaması 14,22 -16.972.955 -16.641.705
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 24.315.441 20.491.161
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 152.005.552 152.948.830
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -129.187.114 -133.859.195
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 4.729.589 3.689.442
Ödenen Faiz -3.232.586 -2.287.916
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7.167.249 6.185.645
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 20.130 104.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7.187.379 6.290.615
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 62.967.949 56.677.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 70.155.328 62.967.949
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419128
BIST
-Foreks Haber Merkezi-