***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 26.836.586 -148.965.151
Dönem Karı/Zararı 11.845.089 2.196.864
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 58.828.556 35.656.804
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12-13 15.611.855 9.920.232
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 9 0 -849.949
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 17 783.372 2.311.046
- Kıdem ve özel emeklilik planı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 17 4.273.375 3.271.883
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 17 17.189.241 12.942.661
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 15 1.666.077 -560.952
- Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler 7 5.021.547 811.081
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 23 -467.002 -1.143.967
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 25 19.762.515 5.365.775
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 -5.799.622 2.265.858
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 24 787.198 1.323.136
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.864.888 -168.029.733
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 4.203.312 -20.114.495
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış 11 -42.806.105 -14.335.646
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -33.419.209 -159.573.842
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış 28 -6.636.636 1.714.388
- Peşin ödenen giderlerdeki azalış/(artış) 10 6.061.108 -4.100.324
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış 8-19 -2.932.910 -7.803.772
- Diğer duran varlıklardaki artış 19 -250.479 -1.274.013
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 8.075.769 15.999.910
- Alınan avanslardaki artış 18 11.578.863 10.494.575
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış 11 34.176.659 12.531.953
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış 17 389.104 983.940
- Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar artış/(azalış) 8 1.831.402 -2.574.937
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış 28 -135.766 22.530
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 50.808.757 -130.176.065
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2.057.141 -2.598.218
Ödenen prim karşılıkları -15.256.212 -9.785.731
Ödenen izin karşılıkları -1.542.878 -851.566
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları -5.115.940 -5.553.571
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.696.438 -26.091.100
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 887.998 -76.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13 -8.663.032 -25.372.614
İştirak alımı için ödenen nakit 0 -1.700.000
Finansal yatırımlar -388.406 -85.865
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 467.002 1.143.967
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11.788.127 80.942.531
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 -71.027.746
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit giriş/(çıkışları) 29.822.324 156.549.619
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -18.034.197 -4.579.342
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 30.928.275 -94.113.720
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 12.526.887 31.023.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 43.455.162 -63.090.268
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 40.870.012 103.960.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 84.325.174 40.870.012
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415519
BIST
-Foreks Haber Merkezi-