***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.553.178 -1.512.795
Dönem Karı/Zararı 9.313.041 9.918.695
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -9.312.481 -9.802.775
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 93.277 80.576
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 14 21.956 22.775
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 321.948 184.740
- Reeskont Gideri, Net 8.842 11.413
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 -5.067.668 -1.617.563
- Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlardan Alınan Temettüler 621.938
- Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlardan Elde Edilen (Gelirler) / Giderler 4 -265.513 -446.521
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Satış Karları 21 -164.104 -1.452.389
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 21 -5.886.763 -6.636.640
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 1.003.606 50.834
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.866.001 -1.336.081
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -42.175 -2.215
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.981.750 -42.820
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.316 2.453.081
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler 14 6.163 18.300
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7.801.675 576.489
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış -8.647.839 -1.415.794
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.146.775 -1.397.489
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.250 -1.876.370
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -150.074 343.404
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 7.158 7.333
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.865.441 -1.220.161
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları 14 -15.691
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar 7 6.944 44.658
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 -694.681 -321.601
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 16.055.211 -48.605.340
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -54.586 -42.285
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -318.198 -167.755
Alınan Faiz 5.446.530 1.706.258
İştirak Alımları ve Sermaye Artışlarına İlişkin Sermaye Artışları 4 -1.529.735
Ödenen Sermaye Avansları 16 -922.408
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı -13.667.423 -50.101.558
Finansal Yatırım Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi 27.101.031
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15.117.003 68.294.516
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Pay Senedi İhracından Elde Edilen Nakit Sermayedeki Artış 50.671.668
Sermayedeki Artış 17 5.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -12.717.003 12.717.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -2.400.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -94.155
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.614.970 18.176.381
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.614.970 18.176.381
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 43.153.020 24.976.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 41.538.050 43.153.020
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=413970
BIST
-Foreks Haber Merkezi-