***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.934.478 2.481.720
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 244.878.356 206.176.534
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 29,8 244.638.770 205.871.323
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 31 239.586 305.211
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri 0 0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -223.588.046 -197.875.710
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 29,8 -223.567.695 -197.807.013
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları 32 -20.351 -68.697
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları 0 0
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 21.290.310 8.300.824
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Faiz ve kur farkları 33 -23.572.730 -18.606.834
Alınan Faiz 0 0
Alınan faiz ve kur farkları 33 26.442.432 17.408.329
Vergi Ödemeleri/İadeleri 19,13 -4.330.564 -2.730.943
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -2.894.970 -1.889.656
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.566.912 -4.357.620
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16,31,32 107.688 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,31,32 -6.674.600 -4.357.620
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.933.142 11.581.498
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 -174.877 17.196.501
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -1.538.265 -615.003
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler -5.220.000 -5.000.000
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.434.424 9.705.598
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.434.424 9.705.598
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 25.572.583 15.866.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29.007.007 25.572.583



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=413070


BIST

-Foreks Haber Merkezi-