***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01 Ocak 2014-30 Eylül 2014 01 Ocak 2013-30 Eylül 2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 100.460.817 1.786.780
Dönem Karı/Zararı 3.595.358 566.562
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 905.677 583.317
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 28 318.690 62.697
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 129.609 -78.995
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 125.193 -995
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -95.335
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -314.096
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 739.268 -33.358
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 633.968
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 2.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 91.759.074 758.931
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 153.119 1.156.141
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.719.425 -1.358.594
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Alacaklardaki Artış/Azalışla İle İlgili Düzeltmeler -13.079.578
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.291.939 59.141
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.614.760 -844.802
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 104.242.804 1.555.429
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.599.517 191.616
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 96.260.109 1.908.810
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.276.212
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -122.030
Nakit Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 5.476.920
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -100.254.230 1.169.088
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -104.500.000 -188.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14,17 11.320 1.359.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17 -436.763 -1.100
Çağla Grup Konsolidasyon Etkisi İle Nakit Girişleri 4.671.213
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.111.674 -2.661.669
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.182.565
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -441.733 -2.365.141
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 1.370.842 -296.528
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.318.261 294.199
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.318.261 294.199
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 47/b 279.488 109.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 47/b 2.597.749 403.935



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=396785


BIST

-Foreks Haber Merkezi-