***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -55.168.116 59.113.514
Dönem Karı/Zararı 30.606.311 26.966.686
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 38.015.924 39.848.960
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 30.550.068 33.654.607
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 2.644.954 2.285.387
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 8.067 218.731
-Şüpheli Alacaklar Karşılığı 7 5.262.348 4.754.895
-Diğer Borç Karşılıkları 25 -449.513 -1.064.660
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -123.181.365 -6.639.638
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -12.034.579 -51.375.251
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -55.321.972 -2.802.978
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 6 2.249.929 -378.023
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -23.231.692 3.985.451
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -26.812.233 22.019.165
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
-İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler 6 -790.059 -1.449.877
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -3.773.072 4.143.945
-Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 29 -38.657.508 -37.186.252
-Diğer Duran Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 29 -634.279 103.122
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış /Azalış ile İlgili Düzeltmeler 12 -361.446 117.767
-Çalışanlara sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler 27 5.698.517 -214.825
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 25-29 30.487.029 56.398.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -54.559.130 60.176.008
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 -608.986 -1.062.494
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -22.881.201 -87.158.373
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 47 -29.064 -1.481.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14-17 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-17 -22.852.137 -85.676.775
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 50.211.698 95.963.661
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 69.174.174 90.071.928
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 30 -5.242.720 10.484.284
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 30 -13.719.756 -4.592.551
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.837.619 67.918.802
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 30 345.253 -148.593
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.492.366 67.770.209
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 80.735.484 16.247.186
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 53.243.118 84.017.395
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=396584
BIST
-Foreks Haber Merkezi-