***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 763.705 16.061.264
Dönem Karı/Zararı -252.781.551 426.093.253
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 312.702.405 -428.320.214
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 83.266.631 44.144.912
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı 9 616.556 832.106
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.180.495 1.784.177
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 11 8.008.408 7.135.791
- İlk sahip olunan hisselerin gerçeğe uygun değer değişimi 22 -625.612.315
- Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar 15 16.727 1.254.441
- Dava karşılıkları ayrılan 15 217.271 349.332
-Satış İade Karşılıkları Ayrılan 15 8.041.087 166.437
- Diğer ayrılan karşılıklar 15 632.291
- Özkaynak yöntemine göre iştirak gelirleri 6 -1.214.969 -9.736.676
- Gayrimenkul satış zararı 22 90.000
- Kapanan mağaza giderleri 13 3.837.079
- Tahakkuk etmemiş finansman geliri/gideri 2.451.960 13.295.877
- Gerçekleşmemiş kur farkı (karı)/zararı 55.337.063 57.434.554
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 152.843.385 76.406.123
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 305.500 297.948
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -47.263.721 26.590.335
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -135.730.854 -68.800.776
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 106.663.363 64.844.300
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler -44.527.835 27.955.148
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Peşin Ödenmiş Giderler -14.848.697 -9.671.853
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklar -33.960.845 -18.910.546
- Ertelenmiş Gelir 11.954.747 23.672.653
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 2.083.855 -1.280.769
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 113.638.382 87.885.962
- İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler -44.613.057 -69.753.162
- Diğer yükümlülükler -1.807.292 -6.784.000
- Dava karşılık ödemeleri 15 -534.195 -128.101
- Kıdem tazminatı ödemeleri -5.581.293 -2.438.521
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12.657.133 24.363.374
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -13.740.928 -9.131.979
- Şüpheli alacak tahsilatları 9 1.847.500 829.869
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -50.647.504 -126.999.569
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -91.823.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -52.048.910 -35.449.317
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan kaynaklanan nakit girişi 1.434.692 340.000
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları 12 -33.286 -66.425
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -13.149.576 304.232.955
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 8.688.874 2.607.391
Ödenen Faiz -159.736.513 -95.199.856
-Banka Kredileri Temini 137.898.063 396.825.420
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -63.033.375 193.294.650
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -200.793 -407.866
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -63.234.168 192.886.784
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 289.556.875 35.704.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 226.322.707 228.591.089



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=395604


BIST
-Foreks Haber Merkezi-