***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.092.014 30.092.013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.763.893 -3.381.525
Dönem Karı/Zararı 25 48.905 263.485
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.539.542 902.854
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 710.346 648.368
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 134.945 172.103
-Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 12 4.563 130.000
-Şüpheli Alacaklar Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 19 49.379 69.885
-Konusu Kalmayan Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 20 -52.900 -758.786
-Kanunen Kabul Edilmeyen Karşılık Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 43.691 66.670
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Reeskont Faiz Gelirleri/Giderleri,net ile İlgili Düzeltmeler 909.975 42.707
-Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar ile İlgili Düzeltmeler 25 -938 -931
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri ile İlgili Düzeltmeler 21 -593.530
-Kambiyo Karı/Zararı,Net ile İlgili Düzeltmeler 451.225 659.831
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 -99.856 -102.897
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 -17.358 -24.096
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.929.195 -4.584.844
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.819.499 -1.872.714
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.822.745 -587.473
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 97.076 -1.868.847
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 160.109 303.320
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/azalışla İlgili Düzeltmeler -874.814 -248.181
-Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler -9.460 -6.498
-Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.773.289 -546.273
-Diğer Kısa ve uzun Vadeli Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 566.849 241.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.340.748 -3.418.505
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -33.300 -105.633
Kıdem Tazminatı Ödemeleri -55.855 -46.834
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -333.990 189.447
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -625.141 -2.415.848
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18.000 37.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -642.866 -2.452.657
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarında Kaynaklanan Nakit Çıkışları -275 -1.073
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.647.778 4.202.098
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -233.303
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5,6 3.414.309 4.745.860
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 987.032 267.029
Ödenen Faiz -1.753.563 -577.488
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 258.744 -1.595.275
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 258.744 -1.595.275
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.127.913 3.043.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.386.657 1.448.208
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=394419
BIST
-Foreks Haber Merkezi-