Ana Sayfa***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

19 Ağustos 2014 - 18:22 borsagundem.com

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 247.176 150.242
Dönem Karı/Zararı 195.764 200.997
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 104.752 30.181
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 102.153 61.868
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 2.507 1.366
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler -50.344 -39.709
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler 4.412 2.665
- Türev İşlemler Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 10 -3.556 0
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10.790 14.210
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 12.389 8.821
- Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi 2.439 2.028
- Ödenen Vergiler -40.117 -31.774
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -1.664 795
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 65.988 10.140
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -245 -229
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -53.340 -80.936
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -71.537 -21.769
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 5 14 -8
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 67.003 -16.157
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -7.000 -11.627
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -7.945 -262
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalış 5 -2.108 -5.404
- İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim 5 -2.368 94
- İlişkili Taraflara Olan Diğer Alacaklardaki Değişim 5 -4.171 2.323
- Canlı Varlıklardaki Değişim -805 -469
- Diğer Kısa ve Uzun vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış -5.675 -15.954
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri -1.249 -341
- Ödenen Ar
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 53.575 41.642
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -105.883 -119.465
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Yapılan Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları 356 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.095 4.715
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -15.446 -10.747
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 5 -99.476 -110.719
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -4.412 -2.714
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 111.239 -102.652
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2.843 1.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 114.082 -101.011
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.159.762 1.158.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.273.844 1.057.609



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380246


BIST
-Foreks Haber Merkezi-