***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 190.570 -3.199.539
Dönem Karı/Zararı 27 293.378 164.037
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 495.093 622.410
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 448.803 420.029
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 14 25.044 180.681
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar ile İlgili Düzeltmeler 27 -716 -1.065
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri ile İlgili Düzeltmeler 23 -593.885
-Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 13 130.000
-Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 21 47.481
-Konusu Kalmayan Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 22 -35.775 -452.082
-Kanunen Kabul Edilmeyen Karşılık Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 43.691 66.670
-Reeskont Faiz Gelirleri/Giderleri,net ile İlgili Düzeltmeler 22 576.400 -30.053
-Kambiyo Karı/Zararı, net ile İlgili Düzeltmeler 75.948 351.019
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 26 -44.417 -66.174
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 23 -24.096
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -623.472 -3.787.680
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.513.995 -1.193.482
-Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/azalışla İlgili Düzeltmelr -248.187 -355.402
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.450.638 -2.513.988
-Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 89.054 -307.232
-Diğer Duran Varlıklardaki Artış/azalışla İlgili Düzeltmelr -6.616 -2.472
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.153.636 -22.966
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 104.117 336.458
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 249.157 271.404
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 164.999 -3.001.233
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16,26 -49.667 -149.842
Kıdem Tazminatı Ödemeleri -8.856 -43.673
Diğer Nakit Çıkışı(Girişi) Gerektirmeyen Giderler(Gelirler)/net 84.094 -4.791
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -463.777 -1.779.113
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 37.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -274
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Vrlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -463.503 -1.816.995
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.615.115 4.021.318
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -233.303
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5,6 2.083.475 4.275.422
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 913.640 169.049
Ödenen Faiz -1.382.000 -189.850
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.341.908 -957.334
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.341.908 -957.334
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.127.913 3.043.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 2.469.821 2.086.149



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380134


BIST

-Foreks Haber Merkezi-