Ana Sayfa***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

12 Ağustos 2014 - 18:06 borsagundem.com

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 17.914.726 5.871.949
Dönem Karı/Zararı 38.086.987 9.484.264
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 23.849.530 18.908.205
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 11.536.263 11.496.278
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Diğer Duran Varlıklara Ait Değer Düşüklüğü 11 6.544.341
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kullanılmamış İzin Karşılığı 829.332 362.389
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.096.555 1.867.872
-Şüpheli Alacak Karşılığı 7 26.141 534.718
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 8 2.239.541 1.903.285
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Gelirleri -57.990 -113.372
-Faiz Giderleri 1.246.947 1.559.739
-Reeskont Faiz Gideri 420.494 281.636
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -21.986 1.093.133
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -6.202
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -10.108 -71.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -35.721.309 -19.744.301
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.867.418 -7.927.052
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -41.700.626 -21.042.963
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9.803.942 6.342.304
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -39.900 -3.974.795
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.652.143 6.858.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 26.215.208 8.648.168
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 13 -7.936.753 -1.403.210
Ödenen Kıdem Tazminatı -337.554 -1.238.749
Ödenen İzin Karşılığı -26.175 -134.260
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -24.712.080 -2.621.255
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 83.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -24.712.080 -2.704.781
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.896.140 -4.388.039
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -12.605.761
Alınan Faiz 57.990 113.372
Ödenen Faiz -1.911.824 -1.617.504
Alınan Banka Kredileri 87.277.639 39.834.977
Ödenen Banka Kredileri -61.921.904 -42.718.884
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.098.786 -1.137.345
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 21.986 -1.093.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.120.772 -2.230.478
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3.531.508 11.958.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 7.652.280 9.728.316



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377819


BIST

-Foreks Haber Merkezi-