***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.148.329 42.717.880
Dönem Karı/Zararı 1.861.346 -449.391
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.310.384 9.185.533
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 5.545.542 5.217.693
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 -33.031 233.562
- Borç Karşılıkları 22 486.417 219.754
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 33 2.878.267 3.402.866
- Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Geliri 10 -115.000
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 31 -1.295.924
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 205.075 111.658
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 31 -360.962
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.320.059 33.981.738
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -5.164.857 -4.034.096
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış / (artış) 10 -16.992.530 354.903
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış / (artış) 10 -587.477 99.220
- Kısa vadeli ilişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) 11 292.274
- Kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) 11 -68.507 -137.637
- Kısa vadeli peşin ödenmiş giderlerdeki azalış / (artış) 26 -279.878 9.472.847
- Cari Dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki azalış / (artış) 26 9.871
- Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış) 26 -34.256 -440.852
- Uzun vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) 11 72.404 -889.859
- Uzun vadeli peşin ödenmiş giderlerdeki azalış / (artış) 26 5.000 -302.138
- İlişkili taraflara ve ortaklara ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 227.413 7.232.910
- Kısa vadeli ilişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 2.857.702 22.103.063
- Kısa vadeli ilişkili taraflara ve ortaklara diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 -774.950
- Kısa vadeli ilişkili olmayan taraflara diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 -87.360 -32.573
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış) 11 25.651
- Uzun vadeli ilişkili taraflara ve ortaklara ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 777.167
- Uzun vadeli ilişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış) 26 -75.032 176.046
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındai borçlardaki artış / (azalış) 26 96.247 215.172
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 26 -91.746 637.537
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10.148.329 42.717.880
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 12.580.370 -20.134.824
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.742.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -1.161.923 -20.134.824
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 928.316 -18.622.863
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa vadeli borçlanmalar 8 9.136.440 -5.267.613
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 8 -1.690.579 -1.412.089
Uzun vadeli borçlanmalar 8 -2.583.874 -8.306.757
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 33 -3.653.987 -3.269.350
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Aktüeryal kazanç / (kayıp) 24 -279.684 -367.054
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.360.357 3.960.193
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.360.357 3.960.193
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 16.695.323 13.848.124
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 20.055.680 17.808.317



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377281


BIST

-Foreks Haber Merkezi-