***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Bilanço )

***HALKS***HALK SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 30/06/2014 31/12/2013
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 14 402.957.269 292.554.318
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar 14 302.164.033 225.590.018
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 14 -33 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 100.793.269 66.964.300
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 11 47.964.064 53.409.014
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 4.618 4.710
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 44.552.857 49.460.742
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 3.406.589 3.943.562
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12 67.055.028 68.381.673
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 66.007.899 67.954.161
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12 -1.786.207 -2.076.895
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -141 -141
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 21.149.553 19.252.092
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 -18.316.076 -16.747.544
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 16.843 16.843
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 16.843 16.843
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 12 1.100.298 1.775.323
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar 126.127 122.556
Diğer Çeşitli Alacaklar 12 974.171 1.652.767
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 48.434.144 34.307.447
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 47.773.585 33.654.200
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları 12 10.000 7.316
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 650.559 645.931
DİĞER CARİ VARLIKLAR 2.870.978 8.168.525
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 164.681 158.418
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 4.2,12 2.626.066 7.997.437
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 59.452 -5.415
Personele Verilen Avanslar
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 20.779 18.085
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 570.398.624 458.613.143
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 12 126.965 61.965
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar 126.965 61.965
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 9 42.865.103 38.476.911
Bağlı Menkul Kıymetler 9 42.865.103 38.476.911
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR 6 2.632.979 2.718.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 803.771 613.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
Makine Ve Teçhizatlar 6 225.003 225.003
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5.045.526 4.912.564
Motorlu Taşıtlar 6 11.550 11.550
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 975.303 931.970
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -4.428.174 -3.976.226
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 8 3.328.953 2.567.014
Haklar
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 7.633.298 6.697.535
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -4.928.521 -4.130.521
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 624.176
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 2.962.299 2.943.469
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 2.962.299 2.943.469
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 51.916.299 46.767.991
TOPLAM VARLIKLAR 622.314.923 505.381.134

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19 61.801.441 39.365.964
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 61.801.441 39.365.964
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 19 306.650 280.794
Ortaklara Borçlar 19,45 263.595 267.206
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 19 43.055 13.588
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 16.716.874 15.896.756
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 389.250 381.737
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 8.762.546 5.817.145
Diğer Çeşitli Borçlar 19 7.565.078 9.697.874
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 327.481.050 248.127.263
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 194.825.296 148.147.726
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24,17
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 132.655.754 99.979.537
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 19 7.929.301 14.971.397
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 4.529.647 4.089.293
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 372.522 290.645
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 3.027.132 10.591.459
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 587.240 438.108
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 23 587.240 438.108
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 10,19 18.081.698 13.289.310
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 10,19 17.023.248 11.892.234
Gider Tahahkkukları 23 1.058.450 1.397.076
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 432.904.254 332.369.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 0 607.856
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 0 607.856
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 4.930.630 3.964.342
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 4.930.630 3.964.342
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 23 3.785.698 2.921.564
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 23 3.785.698 2.921.564
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 1.726.785 1.541.461
Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1.726.785 1.541.461
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 10.443.113 9.035.223
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE 94.000.000 70.000.000
(Nominal) Sermaye 15 94.000.000 70.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ 95.152 95.152
Hisse Senedi İhraç Primleri 95.152 95.152
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
KAR YEDEKLERİ 73.353.250 51.633.243
Yasal Yedekler 15 3.902.541 1.790.144
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler 15 27.630.138 11.494.612
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi 4.2,15 35.089.124 31.642.220
Diğer Kar Yedekleri 15 6.731.447 6.706.267
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Net Dönem Karı/Zararı 11.519.154 42.247.924
Dönem Net Karı 11.519.154 42.247.924
Dönem Net Zararı (-)
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI 178.967.556 163.976.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 622.314.923 505.381.134



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=375691


BIST

-Foreks Haber Merkezi-