Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

06 Ağustos 2014 - 19:31 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.264.905 -379.430
Dönem Karı/Zararı 5.393.136 191.951
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.299.536 2.245.600
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.557.658 1.736.155
Finansman Gideri 21 18.634 10.728
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 11a 271.119 284.832
Kullanılmamış İzin Karşılığı 11a 86.515 56.643
Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığı/ (Ters Çevrilmesi) 11a -19.741 17.775
Alacak Borç Reeskontları Değişim, Net 98.211 27.319
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 8 0 16.597
Arazi Yeniden Düzenleme Karşılığı 11b 27.618 10.903
Maddi Duran Varlık Satış Zararı, Net 0 5.924
Ecrimisil Tahakkuku 11b 31.500 53.500
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19a -123.333 -43.220
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 1.351.355 68.444
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5.975.805 -2.605.817
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.271.812 -221.253
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8.029.463 -947.632
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 247.994 -1.073.869
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -155.851 -1.384.764
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 689.703 1.021.701
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.716.867 -168.266
Ödenen Temettüler
Şüpheli Alacaklardan Tahislatlar 0 -183.510
Ödenen Kıdem Tazminatları 11a -309.713 -67.540
Ödenen Kıdem İşçiliği Teşvik Primi 11a 0 -2.043
Ödenen izin 11a -1.662 -13.458
Ödenen Ecrimisil 11b -266.045 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 125.458 55.387
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.015.625 -393.589
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 4.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -1.015.625 -398.041
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.442 -87.061
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8.192 -76.333
Ödenen finansman giderleri 21 -18.634 -10.728
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.238.838 -860.080
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.238.838 -860.080
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.358.454 4.025.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.597.292 3.164.969



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=375393


BIST

-Foreks Haber Merkezi-