***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11.710.044 6.513.259
Dönem Karı/Zararı -3.415.975 -9.720.084
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 19.286.038 12.764.596
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7.635.800 4.225.712
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 0 625.496
- Defterden silinen alacaklar ile ilgili düzeltmeler 7 0 841.123
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1.970.717 865.163
- Kıdem ve özel emeklilik karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1.331.431 994.357
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 9.581.153 7.003.151
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler -405.313 660.713
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -236.358 -574.342
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 9.003.078 2.120.662
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 -9.396.914 -3.992.392
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -197.556 -5.047
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 12.841.474 17.159.029
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12.224.503 -9.499.297
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari alacaklardaki azalış 61.969.412 89.616.907
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış -23.659.011 -22.792.542
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / artış 913.572 -1.116.120
- Peşin ödenen giderlerdeki azalış/ artış 7.311.293 -2.839.693
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / artış 1.378.433 -2.139.448
- Diğer duran varlıklardaki azalış / artış 19.542 -552.540
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -40.462.300 -48.624.435
- Alınan avanslardaki azalış / artış -8.250.040 4.858.941
-Ertelenmiş gelirlerdeki artış/ azalış 4.913.563 2.637.048
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki azalış / artış -1.564.286 2.893.783
- Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar azalış / artış -1.764.310 4.259.270
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış / artış -188.897 457.155
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 28.711.537 20.203.541
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2.057.141 -2.385.370
Ödenen prim karşılıkları -12.693.220 -7.929.746
Ödenen izin karşılıkları -526.480 -479.936
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları -1.724.652 -2.895.230
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.580.363 -12.702.086
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 929.325 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.760.967 -13.276.428
Finansal yatırımlar 14.921 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 236.358 574.342
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.281.562 -78.288.597
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansman faalietlerine ilişkin nakit giriş çıkışları 3.603.152 -5.140.189
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 -71.027.746
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -6.884.714 -2.120.662
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5.848.119 -84.477.424
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -3.432.941 13.520.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.415.178 -70.956.491
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 40.870.012 103.960.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 43.285.190 33.003.790
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=374880
BIST
-Foreks Haber Merkezi-