***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide
Dönem 31.032.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 31.395.766 31.225.051
Nakit ve Nakit Benzerleri 18 6.057 386.803
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1.643.771 2.385.683
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 1.643.771 2.385.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 3.534.644 28.855
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 3.534.644 27.463
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.392
Türev Araçlar
Stoklar 1.208.869
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 71.049 91.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 11 2.548 985.235
ARA TOPLAM 5.258.069 5.087.354
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 13 26.137.697 26.137.697

DURAN VARLIKLAR 21.968.910 12.436.795
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 2.386.755 3.051.790
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 2.386.755 3.051.790
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11.449 13.886
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 11.449 13.886
Türev Araçlar
Finansal Yatırımlar 15 19.058.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7 62.706 519.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.071.916
- Şerefiye 5.456.340
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 1.615.576
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.083.501
Diğer Duran Varlıklar 695.949
TOPLAM VARLIKLAR 53.364.676 43.661.846

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.671.306 10.235.368
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15 6.157.219 5.714.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 509.519 1.451.928
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 509.519 58.026
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.393.902
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10 343.810 685.246
Diğer Borçlar 673.262 668.201
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 463.115 207.093
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5 210.147 461.108
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 585.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 36.644 736.862
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 36.644 67.972
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 668.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 950.852 451.493
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.614 898.684
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 70.614 227.426
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 70.614 227.426
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 671.258
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 44.622.756 32.527.794
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.622.756 33.807.517
Ödenmiş Sermaye 12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları 12 2.187.732 2.187.732
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.128.833 1.124.493
- Yabancı Para Çevirim Farkları 12 1.128.833 1.124.493
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12 -31.637.157 -34.985.164
Net Dönem Karı/Zararı -1.294.647 -8.757.539
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.279.723
TOPLAM KAYNAKLAR 53.364.676 43.661.846



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360929


BIST
-Foreks Haber Merkezi-