***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19.646.559 7.312.399
Dönem Karı/Zararı 7.486.605 1.988.064
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11.406.792 16.563.154
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 11.400.979 9.590.056
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 167.967 922.365
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 286.898 39.063
-Şüpheli Alacaklar Karşılığı 7 894.700 4.754.895
-Diğer Borç Karşılıkları 25 -1.343.752 1.256.775
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -37.930.970 -10.176.325
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -22.134.622 -4.895.503
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -41.238.378 -11.694.091
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 6 1.252.831 -298.227
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -18.075.111 1.298.138
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 11.239.170 -562.031
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
-İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış ile İlgili Düzeltmeler 6 -527.918 -7.622
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 2.621.502 4.536.855
-Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 29 -32.769.075 7.623.418
-Diğer Duran Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 29 -198.541 1.067.153
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış /Azalış ile İlgili Düzeltmeler 12 -51.537 0
-Çalışanlara sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler 27 7.016.467 -27.249
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 25-29 54.934.242 -7.217.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -19.037.573 8.374.893
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 -608.986 -1.062.494
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11.355.936 -5.780.774
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 47 -396.591 -183.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14-17 106.584 10.686.162
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-17 -11.065.929 -16.282.976
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.014.590 13.604.523
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 5.699.914 15.268.774
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 30 0 2.928.300
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 30 -7.714.504 -4.592.551
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -33.017.085 15.136.148
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 30 48.038 -201.705
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -32.969.047 14.934.443
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 80.735.484 16.247.186
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 47.766.437 31.181.629
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360274
BIST
-Foreks Haber Merkezi-