***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.032.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 371.480.581 213.037.655
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 144.378.278 3.433.791
Finansal Yatırımlar 4.1 68.900 74.475
Ticari Alacaklar 43.539.031 39.904.943
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-8 9.886.278 8.942.734
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 33.652.753 30.962.209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 103.251.849 93.637.515
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7-10 49.946.087 45.435.592
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 53.305.762 48.201.923
Türev Araçlar 0 0
Stoklar 11 53.984.036 53.591.516
Canlı Varlıklar 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler 12 6.587.983 4.924.051
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13 109.136 57.301
Diğer Dönen Varlıklar 20 2.998.779 2.464.237
ARA TOPLAM 354.917.992 198.087.829
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 22 16.562.589 14.949.826

DURAN VARLIKLAR 543.394.245 564.250.754
Finansal Yatırımlar 6.604.785 6.693.492
- Bağlı Menkul Kıymetler 4.2 66.755 66.755
- İştirakler 4.3 6.538.030 6.626.737
Ticari Alacaklar 2.171.246 2.253.356
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 2.171.246 2.253.356
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 3.390.207 3.933.758
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 3.390.207 3.933.758
Türev Araçlar 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14 50.574.552 57.149.880
Maddi Duran Varlıklar 15 440.066.048 456.464.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 211.726 126.537
- Şerefiye 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 211.726 126.537
Peşin Ödenmiş Giderler 12 9.613.268 7.491.475
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 30.762.413 30.137.775
Diğer Duran Varlıklar 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 914.874.826 777.288.409

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 423.338.000 395.938.870
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 238.353.072 231.599.093
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 63.234.050 52.089.212
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 43.972.460 34.553.966
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7-8 1.573.584 1.631.780
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 42.398.876 32.922.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19 3.765.835 1.645.447
Diğer Borçlar 34.558.557 55.298.727
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7-10 15.893.955 29.168.856
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 18.664.602 26.129.871
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 12 37.204.236 17.727.270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29 275.359 268.500
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.974.431 2.756.655
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 3.242 12.969
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 1.971.189 2.743.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0
ARA TOPLAM 0 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.811.548 116.089.788
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 223.192.013 96.585.812
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 8 149.403 291.017
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 149.403 291.017
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 10 3.314 3.280
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 3.314 3.280
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 18 3.407.844 2.991.162
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 3.407.844 2.991.162
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29 16.058.974 16.218.517
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0

Ö Z K A Y N A K L A R 248.725.278 265.259.751
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 267.516.923 282.528.203
Ödenmiş Sermaye 21.1 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları 21.2 77.882.450 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-) 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 21.3 -62.473.237 -73.475.928
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.4 10.922.400 10.922.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.5 250.681.785 253.775.963
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.5.1 250.568.246 254.068.001
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıpları 21.5.2 113.539 -292.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.6 4.105.657 4.105.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 21.7 -510.889.007 -501.284.968
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.8 -77.902.451 -15.040.751
Net Dönem Karı/Zararı -13.315.754 -62.861.700
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.9 -18.791.645 -17.268.452
TOPLAM KAYNAKLAR 914.874.826 777.288.409



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360229


BIST

-Foreks Haber Merkezi-