***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )

***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Konsolide
DÖNEM 31/03/2014 31/12/2013
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 317.108.636 262.045.017
Kasa 14 13.465
Alınan Çekler
Bankalar 14 199.332.550 185.320.996
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 117.752.425 76.717.274
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 10.196 6.747
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 11.648.977 12.218.197
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 11.648.977 12.218.197
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 382.271.444 401.916.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 336.470.149 356.408.552
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 -2.112.490 -2.461.415
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 42.678.792 38.884.975
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 110.260.598 86.836.895
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 -105.025.605 -77.752.933
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 10.188.067
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar 10.188.067
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 2.786.883 3.483.774
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar 46 2.786.883 3.483.774
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 81.474.520 71.937.877
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 78.782.020 70.154.696
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 2.692.500 1.783.181
DİĞER CARİ VARLIKLAR 3.831.887 2.527.792
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 12 2.686.120 1.988.837
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 3.000 16.000
Personele Verilen Avanslar 44 210.839 47.768
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 46 931.928 475.187
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 809.310.414 754.128.731
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 139.437 137.512
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar 12 139.437 137.512
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 106.299.896 117.101.450
Bağlı Menkul Kıymetler 73.977.910 76.176.386
İştirakler 9 52.960.350 61.563.428
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar 9
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -20.638.364 -20.638.364
MADDİ VARLIKLAR 199.630.976 200.622.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 82.959.280 82.767.120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 115.510.000 115.510.000
Makine Ve Teçhizatlar 6 8.480.805 8.452.200
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5.650.573 5.645.883
Motorlu Taşıtlar 6 649.890 649.890
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.522.296 1.522.296
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1.910.853 1.910.853
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -17.052.721 -15.835.628
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 6
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 13.888.307 14.465.958
Haklar 8 4.177.203 3.675.849
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -6.796.549 -6.183.954
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 466.410
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 31.615.373 31.625.843
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 31.615.373 31.625.843
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 351.573.989 363.953.377
TOPLAM VARLIKLAR 1.160.884.403 1.118.082.108

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 979.413 183.640
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 20 979.413
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20,44 186.992
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20,44 -3.352
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 152.349.134 148.229.378
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 152.349.134 148.229.378
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 117.601 213.143
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 19,44 117.601 213.143
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 23.187.009 15.486.189
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 10.909.914 4.494.418
Diğer Çeşitli Borçlar 19 12.461.656 11.054.539
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 -184.561 -62.768
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 655.107.580 624.020.204
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 338.134.913 308.279.599
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 22.889.298 28.692.245
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 282.572.602 275.694.884
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 11.510.767 11.353.476
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 10.292.784 14.584.045
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 19 8.966.445 13.315.512
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 1.326.339 1.268.533
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 2.265.565 2.241.199
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 23 2.265.565 2.241.199
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 55.953.768 52.380.925
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 19 55.953.768 52.380.925
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 900.252.854 857.338.723
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 1.532.906 1.367.953
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 1.532.906 1.367.953
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 12.092.173 11.161.464
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 12.092.173 11.161.464
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 8.517.504 8.218.248
Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 8.517.504 8.218.248
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 22.142.583 20.747.665
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE 150.000.000 150.000.000
(Nominal) Sermaye 2.13,15 150.000.000 150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ 17.793.828 17.793.828
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri 15 17.793.828 17.793.828
KAR YEDEKLERİ 152.013.891 153.993.756
Yasal Yedekler 15 10.840.222 9.764.140
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler 12.511.853 12.146.080
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 31.302.425 34.245.154
Diğer Kar Yedekleri 15 97.359.391 97.838.382
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -82.729.518 -30.466.853
Geçmiş Yıllar Zararları (-) -82.729.518 -30.466.853
Net Dönem Karı/Zararı 1.410.765 -51.325.011
Dönem Net Karı 1.410.765
Dönem Net Zararı (-) -51.325.011
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI 238.488.966 239.995.720
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 1.160.884.403 1.118.082.108



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360070


BIST

-Foreks Haber Merkezi-