Ana Sayfa***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

12 Mayıs 2014 - 17:44 borsagundem.com

***BOYP***BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -121.971.018 22.186.822
Dönem Karı/Zararı -105.958.378 -29.670.800
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 96.498.360 27.523.430
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 26.810.206 4.040.848
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 11 5.125.659 631.073
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı 9 149.326 92.909
- Kıdem tazminatı karşılığı 1.207.714 -579.404
- Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar -788.799 0
-Diğer kısa vadeli karşılıklar ayrılan 351.798 3.454.673
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 44.777.531 21.784.059
- Özkaynak yöntemine göre iştirak gelirleri -525.570 -1.990.728
- Satış amaçlı duran varlıklar satış zararı 22 0 90.000
- Gerçekleşmemiş kur farkı zararı 19.128.284 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 262.211 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -106.382.292 24.173.150
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -36.014.251 -10.926.235
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari ve diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 50.692.648 39.349.142
- İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler -3.972.262 -3.903.275
- Peşin ödenmiş giderler -11.340.626 -1.376.026
- Diğer dönen ve duran varlıklar -14.937.193 1.542.840
- Ertelenmiş gelir -1.814.511 13.426.215
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 1.674.053 -758.305
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari ve diğer borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler -45.106.853 8.197.133
- İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki artış ve azalışla ilgili düzeltmeler -42.881.286 -21.854.723
- Diğer yükümlülükler -1.127.743 825.712
- Kıdem tazminatı ödemeleri -1.554.268 -349.328
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -115.842.310 22.025.780
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -6.827.836 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Şüpheli alacak tahsilatları 699.128 161.042
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21.945.491 -1.557.829
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -21.932.224 -1.848.811
Satış amaçlı duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişi 0 340.000
Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları 12 -13.267 -49.018
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 33.302.950 17.789.392
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Banka kredileri temini 78.080.481 31.560.974
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 2.904.495 977.000
Ödenen Faiz -47.682.026 -14.748.582
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -110.613.559 38.418.385
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -182.847 -247.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -110.796.406 38.171.002
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 289.556.875 35.704.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 178.760.469 73.875.307



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=359981


BIST

-Foreks Haber Merkezi-