***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -27930 -89277
Dönem Karı/Zararı -1062115 -117147
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 971923 448758
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 128381 129648
-Dönem İçinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler, Net 4 7136 0
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 66807 -29128
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 4961 -113
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 766624 349338
- Özkaynak Altında Muhasebeleştirilen Diğer Kazancın Vergi Etkisi -1986 -987
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 58752 -80166
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -9727 330208
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -291950 475016
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 6347 -594794
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 142454 -587247
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 8576 10125
- Diğer Dönen Varlıklar Azalış İle İlgili Düzeltmeler 15 95844 123883
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 7 -30329 57806
- Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Azalış)/(Artış) İle İlgili Düzeltmeler 15 47325 46353
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler 7 -138975 -109538
- Kısa Vadeli Diğer Karşılıklar ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar İle İlgili Düzeltmeler 12,14 229187 168022
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -31440 251445
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı 14 0 -5159
Ödenen Faiz 3510 -335563
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -33320 -1100
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -33320 -1100
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 69193 98823
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 69193 98823
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7943 8446
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7943 8446
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 25 2182 355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 25 10125 8801



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=356942


BIST

-Foreks Haber Merkezi-