***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1161770 369771
Dönem Karı/Zararı 1690578 -457330
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -578162 448668
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12 201747 240835
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 13 3297 3263
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 172
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 2418 57513
- Stoklar Değer Düşüklüğü Karşılığı 8 44565 7294
- Alacak Reeskontu 6-27 116323 98632
- Borçlar Reeskontu 16-27 -62947 -14738
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) 21 33115 109227
- Satış Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkul Satış Karına İlişkin Düzeltmeler 14 89833
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Net Etkisi 14 -870625
- Ana Ortaklık Dışı Kar / Zarar 23 -40702 -53358
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 29 -95358
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2274186 378433
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 83921 -475405
- Finansal Yatırımlardaki (Artış) / Azalış 373459
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -1754627 1491732
- Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış 7 -1089475 -856686
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış 11 -156064 -349011
- Peşin Ödenmiş Giderler (Artış) / Azalış 9 576128 898741
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16 -194506 -501767
- Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) 17 320194 -1639
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) -631 -155841
- Ödenen Kıdem Tazminatı -45150
- Ödenen Vergiler / Karşılıklar 26 -59126
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1161770 369771
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1700908 -2022055
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık (Alımları) / Satışları, Net 12-13 -279662 -62774
Satış Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkul Satışları 1968167
Bağlı Ortaklık Satışından Dolayı Nakit Çıkışları -2003788
Azınlık Payındaki Değişim 12403 44507
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -860344 -5926138
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim 8 -711829 -5550158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara Sınıflanan Nakit ve Benzerleri -148515 -276315
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Etkisi -99665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -321206 -7578422
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -321206 -7578422
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 331600 7910022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 10394 331600



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344511


BIST
-Foreks Haber Merkezi-