Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

06 Mart 2014 - 17:59 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.201 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1558799 12352412
Dönem Karı/Zararı -43713497 -784862
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 61083484 7214709
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı 9 14986323 10053535
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 10 318407 609630
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
İştirak değer düşüklüğü karşılığı 24 0 2500000
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 7 -51945 -491119
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 5 480218 -2314041
Kıdem tazminatı karşılığı 14 1907383 1731615
Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net 233538 305510
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim 12795941 2528240
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 41774618 -9016139
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 -10644014 1574944
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 -716985 -267466
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16084249 8244931
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -630283 -11065755
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -23222357 13574652
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış -15835661 8873153
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2254838 -5837004
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9144342 -825744
İlişkili taraflara borçlardaki artış 14510834 2277247
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2203714 1248382
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1285738 14674778
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -102614 -122796
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -1629554 -1366437
Ödenen Performan Primi -1112369 -833133
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9267737 -10130584
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 736784 480144
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımları 9 -5678842 -5330150
Maddi olmayan duran varlık alımları 10 -1262422 -784718
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 890940 2292719
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Yapılmakta olan yatırımlar 9 -2580603 -4288579
Finansal varlıklardaki değişim 0 -2500000
İştirak satın alımı için ödenen tutar -1373594 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 15139522 -2346514
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan yeni krediler 111316425 87523000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen krediler -74403117 -79539204
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -5275445 -7561388
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -35088 -3556866
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki net (artış) -16463253 787944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4312986 -124686
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4312986 -124686
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7608114 7732800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 11921100 7608114



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=343146


BIST

-Foreks Haber Merkezi-