Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

28 Mart 2014 - 18:16 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 61323278 26826924
Dönem Karı/Zararı 35260781 37061857
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 25002918 18227003
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11, 12 16795921 15694859
- Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 22 -27797 -149095
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 14 1244244 806724
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 13 -281256 158617
- Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığı 13 -34057 245439
- Dava Karşılıkları -150583 466965
- Maliyet Gider Karşılıkları 13 158119 307372
- Şüpheli Alacak Karşılığı 7 1897732 2054655
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 22 -8026404 -12396769
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23 309098 543840
- Türev Finansal araçlar değerleme farkları ile ilgili düzeltmeler 4416081 1411020
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 9070301 9690617
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21.1 -368481 -607241
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 14114322 -13823372
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4956000 4450396
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 736320 -15579393
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim -613248 2869781
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim -542379 -642661
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6572859 -4819580
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 3004770 -101915
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 74378021 41465488
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -309098 -543840
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16 -9219408 -11622357
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Şüpheli Alacak Tahsilatları 7 -2260821 -1935826
- Ödenen Kıdem Tazminatları 14 -1265416 -536541
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5415170 3152635
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 369052 626754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11, 12 -13640819 -9831094
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 7893340 12354031
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen Yatırımlardaki Değişim -36743 2944
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -78895780 -70488680
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 17 -78895780 -69633088
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Finansal Borçlardaki Net Değişim 0 -855592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -22987672 -40509121
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -22987672 -40509121
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 131553972 172063093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 108566300 131553972



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339896


BIST

-Foreks Haber Merkezi-