***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3155090 -4717892
Dönem Karı/Zararı 2021623 -7216059
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4141822 2758542
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 3227283 3529251
- Finansman giderleri 23 27063 19414
- Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 11a 425956 254054
- Kullanılmamış izin karşılığı 11a -40361 49959
- Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı 11a 42379 34697
- Prim karşılığı 29215
- Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim net 18620 -5321
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 8 11298 -198513
- Şüpheli alacak karşılığı 6, 21b 66037 801070
- Dava karşılığı iptali -17800
- Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı\(iptali) 11b -72652 154481
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21a -205088 -465668
- Ecrimisil tahakkuku 11b 107000 107000
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 528364 -1513875
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 5923 -19422
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3008355 -260375
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1947406 2454423
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2097645 -1843323
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -622475 124596
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1915222 633207
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 70069 -556866
- Şüpheli alacaklardan tahsilatlar 6a -183510
- Ödenen kıdem tazminatları 11a -295122 -1271924
- Davalarla ilgili ödemeler -24200
- Ödenen primler -183700
- Ödenen kıdem işçiliği teşvik primi 11a -43912 -15600
- Tahsil edilen faiz 214556 501570
- Ödenen izin 11a -18132 -78558
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3155090 -4717892
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3802865 -767322
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4453 45465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -3807318 -812787
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -18814 56919
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal borçlarda artış 8249 76333
Ödenen finansman giderleri 23 -27063 -19414
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -666589 -5428295
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -666589 -5428295
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4025049 9453344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3358460 4025049



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339738


BIST

-Foreks Haber Merkezi-