***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 36130745 24876679
Dönem Karı/Zararı 36859875 16839280
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 30199826 12624763
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-15 12925348 12100346
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 16-18-22-24 1681302 6917973
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25-26 2289707 51834
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı/Azalışı 13 0 -10269327
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim 12 1361860 -2032829
Diğer 25 0 192549
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 7-8 1461351 1304487
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 10541420 5025405
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -61162 -665675
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -14102197 7445543
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -3987601 -96442
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -36042750 10452953
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5694233 1764159
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 16521299 -4979611
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3712622 304484
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 52957504 36909586
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları 18 -4110462 -1598814
Ödenen Faiz 26 -3932121 -3547991
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 11-28 -8784176 -6886102
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -22650255 -40677132
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14-15 263790 3833414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-15 -23964553 -35397038
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-27 -591906 -12609665
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 25 1642414 3496157
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6099595 19979398
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 20 -10493126 -20792749
Alınan Faiz
Finansal Borçlanmalardaki Değişim 6 4393531 40772147
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7380895 4178945
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7380895 4178945
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 32297073 28118128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 39677968 32297073



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=338996


BIST

-Foreks Haber Merkezi-