***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6831572 2682025
Dönem Karı/Zararı 9918695 35727288
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -15114665 -30948400
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 80576 129769
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 14 22775 65776
-Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 184740 393628
- Konusu Kalmayan Karşılıklar 14 -5103 -35209
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler 14 23403 38480
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20-29 -1790778 -522844
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Elde Edilen (Gelirler) / Giderler -446521 -635374
-Bağlı Ortaklık Satış Karı -20569452
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 21 -10917067 -5439945
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 50834 1202099
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 21 -2317524 -5575328
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1342968 -705121
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2215 3522
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -12295 -3175156
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2453081 -1347682
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 557377 2299516
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış -1415794 -859856
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -1397489 146681
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -1876370 1895699
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 343404 313969
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 7333 18186
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -6538938 4073767
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları 14 -15691 -28041
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar 7 44658
Vergi Ödemeleri/İadeleri -321601 -1363701
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -43286563 12440855
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 23066618
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
İştirak Alımı Azınlık Payı Etkisi 1181477
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı 21-26 -44955996 -12254885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -42285 -74668
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -167755 -350365
Alınan Faiz 1879473 872678
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 68294516 1446895
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Hisse Senedi İhracından Elde Edilen Nakit 50671668
Sermayedeki Artış 17 5000000 6000000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 12717003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4553105
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -94155
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18176381 16569775
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18176381 16569775
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 24976108 8378220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 43152489 24947995



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=337493


BIST

-Foreks Haber Merkezi-