***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2472552 -789885
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 2472552 -789885
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Esas Faaliyet Konusu Satışlar 29 212074072 184915886
Ticari Alacaklardaki Değişim 8 -6202749 -3061340
Satılan Mal ve Hizmet Maliyetleri 29 -179623583 -162148193
Stoklardaki Değişim 11 2029812 -1209511
Ticari Borçlardaki Değişim 8 11398612 -22939016
Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları 30 -10981373 -9171723
Diğer Gelir ve Karlardan Nakit Girişleri 31 305211 300768
Diğer Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları 32 -68697 -32260
Finansman Gelirlerinden Nakit Girişleri 33 17404344 17810234
Finansman Giderlerinden Nakit Çıkışları 33 -18513328 -12022476
Diğer Varlık ve Yükümlülüklerden Nakit Akışları -22613643 8493067
Vergi Ödemeleri 12,19 -2736126 -1725321
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 2472552 -789885
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4353635 -1448594
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Maddi - Maddi Olmayan Duran Varlık Satışları 15,16 0 142213
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 23 3985 2966
Maddi- Maddi Olmayan Duran Varlık Alışları 15,16 -4357620 -1593773
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 11581498 -6655254
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Girişleri 6 17005509 -9056921
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Girişleri 6 -821290 7304507
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit Çıkışları 397279 0
Ödenen Temettüler -5000000 -4902840
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 9700415 -8893733
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9700415 -8893733
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 15866985 24760718
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 25567400 15866985



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=337073


BIST

-Foreks Haber Merkezi-