***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 2878172 5458895
Nakit ve Nakit Benzerleri 47 33907 109736
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1466486 3922429
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 696114 1054137
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 770372 2868292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 10533 89469
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 10533 89469
Türev Araçlar
Stoklar 10 1080227 1156141
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 12 281953 181120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 29 5066
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 2811248 2294079
Finansal Yatırımlar 4 591952 402953
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 14 2200168 1868053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19128 23073
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 19128 23073
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 5689420 7752974

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3569507 5273220
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 2324409 3919157
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 261842 970969
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 665180
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 261842 305789
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 110275 166191
Diğer Borçlar 675369 74290
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9 607003
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 68366 74290
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12 1378 43050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40
Kısa Vadeli Karşılıklar 196234 99563
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 18753 10918
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 177481 88645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 476622 592494
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 88362 281795
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 153870 114851
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 153870 114851
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 234390 195848
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 1643291 1887260
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1643281 1887248
Ödenmiş Sermaye 30 7462587 7462587
Sermaye Düzeltme Farkları 30 23398 23398
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1212957 916299
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30 1166477 869819
- Diğer Kazanç/Kayıplar 30 46480 46480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 189874 189874
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30 -6704910 -5650639
Net Dönem Karı/Zararı 30 -540625 -1054271
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10 12
TOPLAM KAYNAKLAR 5689420 7752974



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=336090


BIST

-Foreks Haber Merkezi-