***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

20/12/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2323413,04 7966307,76 7503454,05 100,00000000000000000000000000 69,759800905768623920218166370
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 50.000,00 268491,75 255.000,00 3,3984348847981550576697407800 2,370741409547380262781196400
50.000,00 268491,75 255.000,00 3,3984348847981550576697407800 2,370741409547380262781196400
İMALAT SANAYİİ 1583411,15 3792554,56 3575948,68 47,657367609254567234938954550 33,245684761146250384903813380
Gıda, İçki ve Tütün 45.000,00 777606,45 724.500,00 9,655553231514758193261675270 6,7356947106552039230783403700
45.000,00 777606,45 724.500,00 9,655553231514758193261675270 6,7356947106552039230783403700
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 300.000,00 686785,71 648.000,00 8,636022766075311675960753030 6,0244722877909898442439814500
300.000,00 686785,71 648.000,00 8,636022766075311675960753030 6,0244722877909898442439814500
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 407000,15 1028049,84 984100,34 13,115297747442059700492201990 9,149205596814337892989273440
407000,15 1028049,84 984100,34 13,115297747442059700492201990 9,149205596814337892989273440
Metal Ana Sanayi 700.000,00 898.000,00 833.000,00 11,101553957007306521721153210 7,7444219378547755250852415900
700.000,00 898.000,00 833.000,00 11,101553957007306521721153210 7,7444219378547755250852415900
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 131.411,00 402112,56 386348,34 5,1489399072151311435031710500 3,5918902280309431995069765300
131.411,00 402112,56 386348,34 5,1489399072151311435031710500 3,5918902280309431995069765300
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU 330000,57 945582,52 887700,67 11,830560487006647291989480500 8,252975441772368062806447500
330000,57 945582,52 887700,67 11,830560487006647291989480500 8,252975441772368062806447500
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 175.000,00 1453292,60 1.387.500,00 18,491483931989961343203001290 12,899622375478392606309451020
Ulaştırma

Haberleşme 175.000,00 1453292,60 1.387.500,00 18,491483931989961343203001290 12,899622375478392606309451020
175.000,00 1453292,60 1.387.500,00 18,491483931989961343203001290 12,899622375478392606309451020
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 185001,32 1506386,33 1397304,70 18,622153086950669072198822880 12,990776917824232603417258070
Bankalar ve Katılım Bankaları 125.000,00 944183,17 882.500,00 11,761250140526948385857044060 8,204624682061031693742767950
125.000,00 944183,17 882.500,00 11,761250140526948385857044060 8,204624682061031693742767950
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,61 0,57 0,61 0,0000081295893322622532752100 0,0000056711853326427527854800
0,61 0,57 0,61 0,0000081295893322622532752100 0,0000056711853326427527854800
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 60000,71 562202,59 514804,09 6,8608948168343884240885036100 4,7861465645778682669217046400
60000,71 562202,59 514804,09 6,8608948168343884240885036100 4,7861465645778682669217046400
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 2.000.000,00 1.880.440,00 1924191,60 100,00 17,889257670679329033919101020
DEVLET TAHVİLİ TRT110614T13 2.000.000,00 1.880.440,00 1924191,60 100,00 17,889257670679329033919101020
III. DİĞER 1327632,3 1327632,32 1328483,17 100,00000000000000000000000000 12,350941423552047045862732610
BPP 1.326.000,00 1.326.000,00 1326850,85 99,87712904183799332587706023 12,335765703482900458605701230
Vob Nakit Teminatı 1632,32 1632,32 1632,32 0,1228709581620066741229397700 0,0151757200691465872570313800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 5651045,34 11174380,08 10756128,82 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 16911,94
ALACAKLAR (+) 595852,15
DİĞER AKTİFLER (+) 1368,87
1368,87
BORÇLAR (-) -725027,73
TOPLAM DEĞER 10645234,05
TOPLAM PAY SAYISI 11.500.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,9256725260869565217391304348




BIST

-Foreks Haber Merkezi-