Ana Sayfa***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu ) ----

***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23 Aralık 2013 - 15:48 borsagundem.com

***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

20/12/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2065928,03 10991882,71 9224244,91 99,99999999999999999999999999 25,562607876765810875835889290
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 225001,03 731659,83 555502,60 6,0222013337674920862438375900 1,5394317125003446523445693800
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 100.000,00 405.800,00 286.000,00 3,1005247886463586969093169900 0,7925749938435905980827935700
100.000,00 405.800,00 286.000,00 3,1005247886463586969093169900 0,7925749938435905980827935700
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi 75000,93 198859,54 186002,31 2,0164502548967989185794504200 0,5154572716893133913904936200
75000,93 198859,54 186002,31 2,0164502548967989185794504200 0,5154572716893133913904936200
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 50000,10 127000,29 83500,29 0,9052262902243344707550701800 0,2313994469674406628712821900
50000,10 127000,29 83500,29 0,9052262902243344707550701800 0,2313994469674406628712821900
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,67 1,77 1,52 0,0000164783135620365916758800 0,0000042122866805673346471500
0,67 1,77 1,52 0,0000164783135620365916758800 0,0000042122866805673346471500
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1840926,33 10260221,11 8668740,79 93,97778218791894587716448652 24,023171951978785656156672750
Bankalar ve Katılım Bankaları 925749,33 7695075,54 6758799,93 73,272121414217741102886653520 18,730265080104232745701550030
925749,33 7695075,54 6758799,93 73,272121414217741102886653520 18,730265080104232745701550030
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 60.173,00 466235,46 516284,34 5,5970363432165202560737299400 1,4307484531365113117530781200
60.173,00 466235,46 516284,34 5,5970363432165202560737299400 1,4307484531365113117530781200
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 855.004,00 2098910,11 1393656,52 15,108624430484684518204103060 3,862158418738041598702044600
855.004,00 2098910,11 1393656,52 15,108624430484684518204103060 3,862158418738041598702044600
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.204.000,00 1204001,54 1233135,07 100,00 3,417314757040439374888697600
1.204.000,00 1204001,54 1233135,07 100,00 3,417314757040439374888697600
III. DİĞER 26.752.425,00 25.613.000,00 25627533,40 100,00 71,020077366193749749275413110
(23/12/2013 vadeli repo) 26.752.425,00 25.613.000,00 25627533,40 100,00 71,020077366193749749275413110
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 30022353,03 37808884,25 36084913,38 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 278,72
ALACAKLAR (+) 13356,93
DİĞER AKTİFLER (+) 0,00
0,00
BORÇLAR (-) -306546,80
TOPLAM DEĞER 35792002,23
TOPLAM PAY SAYISI 14.985.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,388522004004004004004004004




BIST

-Foreks Haber Merkezi-