***GDKYO***GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***GDKYO***GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
20/12/2013 tarihli portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 877.120,00 5749828,39 5847292,38 99,99999999999999999999999998 63,150451674385167862501131610
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 1.601,00 46556,81 43339,07 0,7411818527877342093846177700 0,4680596877640307079966278200
1.601,00 46556,81 43339,07 0,7411818527877342093846177700 0,4680596877640307079966278200
İMALAT SANAYİİ 124.750,00 1633919,85 1608977,27 27,516620778248136789766616720 17,376870306991417507311102870
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 6.250,00 20526,87 18.625,00 0,3185234941167761479373808900 0,2011490252237778045638079700
6.250,00 20526,87 18.625,00 0,3185234941167761479373808900 0,2011490252237778045638079700
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 17.400,00 238748,69 236449,50 4,0437434052168945928440130400 2,5536422249476322147763819100
17.400,00 238748,69 236449,50 4,0437434052168945928440130400 2,5536422249476322147763819100
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 17.250,00 47.541,00 46058,74 0,7876934657404629388482879300 0,4974319814247207365463218700
17.250,00 47.541,00 46058,74 0,7876934657404629388482879300 0,4974319814247207365463218700
Metal Ana Sanayi 42.000,00 107570,27 105.000,00 1,795702919852966203136912400 1,1339945046172708445207966200
42.000,00 107570,27 105.000,00 1,795702919852966203136912400 1,1339945046172708445207966200
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 41.850,00 1219533,02 1202844,03 20,570957493321036907000022460 12,990652570778015906903794510
41.850,00 1219533,02 1202844,03 20,570957493321036907000022460 12,990652570778015906903794510
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU 2.450,00 20618,66 20310,50 0,3473488014635587625601167600 0,2193523370098007570251394300
2.450,00 20618,66 20310,50 0,3473488014635587625601167600 0,2193523370098007570251394300
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 14.351,00 86321,90 82660,93 1,4136616510358252343796771100 0,8927337177766943054283281200
14.351,00 86321,90 82660,93 1,4136616510358252343796771100 0,8927337177766943054283281200
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 8.300,00 332.723,00 326.593,00 5,5853714638432361064866060300 3,5271873071092222564245764800
Toptan Ticaret 8.300,00 332.723,00 326.593,00 5,5853714638432361064866060300 3,5271873071092222564245764800
8.300,00 332.723,00 326.593,00 5,5853714638432361064866060300 3,5271873071092222564245764800
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 64.825,00 575340,37 572058,5 9,783305893111505397306641950 6,1782018601866574610504774500
Ulaştırma 27.125,00 225370,61 219042,5 3,7460500649704128528630203400 2,3656475359774147520090151700
27.125,00 225370,61 219042,5 3,7460500649704128528630203400 2,3656475359774147520090151700
Haberleşme 37.700,00 349969,76 353.016,00 6,0372558281410925444436216100 3,8125543242092427090414622800
37.700,00 349969,76 353.016,00 6,0372558281410925444436216100 3,8125543242092427090414622800
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 642.628,00 2818142,05 2955647,36 50,547281851502010918769893970 31,92083679834804173345583800
Bankalar ve Katılım Bankaları 285.000,00 1786602,32 1779427,50 30,431649118253943032689601880 19,217723870141416339890760240
285.000,00 1786602,32 1779427,50 30,431649118253943032689601880 19,217723870141416339890760240
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 106.400,00 595933,76 585274,5 10,009325033956998743408141330 6,3209339685011512846808283900
106.400,00 595933,76 585274,5 10,009325033956998743408141330 6,3209339685011512846808283900
Aracı Kurumlar 227.728,00 380901,21 539715,36 9,230175693728521918036874360 5,8288976409288761530290073800
227.728,00 380901,21 539715,36 9,230175693728521918036874360 5,8288976409288761530290073800
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 23.500,00 54704,76 51.230,00 0,876132005562547224635276400 0,5532813187765979558552420100
23.500,00 54704,76 51.230,00 0,876132005562547224635276400 0,5532813187765979558552420100
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER 18.215,00 236205,75 237705,75 4,0652277080079925813458296700 2,5672096591993031338090414400
Eğitim 18.215,00 236205,75 237705,75 4,0652277080079925813458296700 2,5672096591993031338090414400
18.215,00 236205,75 237705,75 4,0652277080079925813458296700 2,5672096591993031338090414400
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.048.000,00 1024199,86 1049871,97 100,00 11,338562328873411786291547160
1.048.000,00 1024199,86 1049871,97 100,00 11,338562328873411786291547160
III. DİĞER 1.275.000,00 1.275.000,00 2362139,78 100,00000000000000000000000000 25,510985996741420351207321240
BPP 1.275.000,00 1.275.000,00 1275844,69 54,012243509145762745674601860 13,779055878144052278796894860
VOB TEMİNAT 1086295,09 45,987756490854237254325398140 11,731930118597368072410426380
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 3.200.120,00 8049028,25 9259304,13 100,00000000000000000000000001
HAZIR DEĞERLER (+) 2443,33
ALACAKLAR (+) 5610988,55
DİĞER AKTİFLER (+) 49221,61
49221,61
BORÇLAR (-) -4507710,46
TOPLAM DEĞER 10414247,16
TOPLAM PAY SAYISI 10.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,041424716
BIST
-Foreks Haber Merkezi-