***ECBYO***ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ECBYO***ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

20.12.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 6018703,52 28507693,32 26437823,29 100,00000000000000000000000000 64,615383606555639769780052390
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 87.500,00 573097,04 538.150,00 2,0355306641434170808394112700 1,3152659470653386586769615700
87.500,00 573097,04 538.150,00 2,0355306641434170808394112700 1,3152659470653386586769615700
İMALAT SANAYİİ 2094913,73 6864494,12 7072676,97 26,752115302454614447194150980 17,285981925549121650980649950
Gıda, İçki ve Tütün 230.050,00 1571482,07 1.540.268,00 5,8260015701920519191124376400 3,7644932635035492801691837700
230.050,00 1571482,07 1.540.268,00 5,8260015701920519191124376400 3,7644932635035492801691837700
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 713349,27 2386180,81 2465165,2 9,324387915598326854540376190 6,0249890206271764147266072800
713349,27 2386180,81 2465165,2 9,324387915598326854540376190 6,0249890206271764147266072800
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 231513,51 872246,63 971737,54 3,6755580417528390250466796300 2,3749759283602014446709101400
231513,51 872246,63 971737,54 3,6755580417528390250466796300 2,3749759283602014446709101400
Metal Ana Sanayi 200000,62 422590,18 496001,53 1,8761057767853777042171916300 1,2122529445346222887148949500
200000,62 422590,18 496001,53 1,8761057767853777042171916300 1,2122529445346222887148949500
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 720000,33 1611994,43 1599504,7 6,0500619981260189442774658900 3,9092707685235722226990538200
720000,33 1611994,43 1599504,7 6,0500619981260189442774658900 3,9092707685235722226990538200
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU 5579,78 11618,03 6528,34 0,0246931826738902452207138600 0,0159555947094017150961389100
5579,78 11618,03 6528,34 0,0246931826738902452207138600 0,0159555947094017150961389100
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 30.000,00 1267650,53 1.320.000,00 4,9928467465749522376809864800 3,2261470781868382968569901900
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 30.000,00 1267650,53 1.320.000,00 4,9928467465749522376809864800 3,2261470781868382968569901900
30.000,00 1267650,53 1.320.000,00 4,9928467465749522376809864800 3,2261470781868382968569901900
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1090000,05 3127294,41 3019725,59 11,421990217864112216025028130 7,3803627947761563683417195900
Ulaştırma 896.000,00 1346060,94 1.195.710,00 4,5227248358690425303920699600 2,9223760021657457726779331400
896.000,00 1346060,94 1.195.710,00 4,5227248358690425303920699600 2,9223760021657457726779331400
Haberleşme 194000,05 1781233,47 1824015,59 6,8992653819950696856329581700 4,4579867926104105956637864500
194000,05 1781233,47 1824015,59 6,8992653819950696856329581700 4,4579867926104105956637864500
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2710709,96 16663539,19 14480742,39 54,772823886289013773039709280 35,391670266268783079827592180
Bankalar ve Katılım Bankaları 1865005,4 12251859,5 10642243,83 40,253857941570347790913009010 26,010184725383642009040918400
1865005,4 12251859,5 10642243,83 40,253857941570347790913009010 26,010184725383642009040918400
Sigorta Şirketleri 560,38 4761,17 14443,38 0,054631502153443737614149100 0,0353003546864713761515593300
560,38 4761,17 14443,38 0,054631502153443737614149100 0,0353003546864713761515593300
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 462644,18 3433971,65 3007980,18 11,377563678390105466205345830 7,3516564158719090407657445400
462644,18 3433971,65 3007980,18 11,377563678390105466205345830 7,3516564158719090407657445400
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 382.500,00 972946,87 816.075,00 3,0867707641751167783072053400 1,994528770326760653869369900
382.500,00 972946,87 816.075,00 3,0867707641751167783072053400 1,994528770326760653869369900
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 7.500.000,00 7408522,8 7426286,25 100,00000000000000000000000000 18,150220975164084981001882190
TRT050314T14 1.500.000,00 1577411,4 1544202,15 20,793733206823262434840833130 3,7741085260244953028097746200
TRT090414T19 1.500.000,00 1.434.000,00 1.464.795,00 19,724461873523929945469042480 3,5800334162065831841247234500
TRT110614T13 2.500.000,00 2.353.050,00 2405239,5 32,388187298866913458931104360 5,8785275645943726149342111100
TRT240914T15 2.000.000,00 2044061,4 2012049,6 27,093617620785894160759020030 4,9175514683386338791331730100
III. DİĞER 5919941,49 6.394.000,00 7051570,00 100,00000000000000000000000000 17,234395418280275249218065410
23122013 VADELİ TERS REPO 445.470,00 394.000,00 394191,06 5,5901176617405769211679101200 0,9634229821714944441565542700
23122013 VADELİ TERS REPO 4.820.530,00 6.000.000,00 6003437,45 85,13618172974245451722098767 14,672706203329502370034448660
VOB TEMİNAT TUTARI 653941,49 653941,49 653941,49 9,273700608516968561611102210 1,5982662327792784350270624900
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
111F_IX0301213 31/12/2013 280,00 84,975 28,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 19438645,01 42310216,12 40915679,54 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEĞERLER (+) 81,49
ALACAKLAR (+) 327165,72
DİĞER AKTİFLER (+) 19032,74
19032,74
BORÇLAR (-) -158158,07
TOPLAM DEĞER 41103801,42
TOPLAM PAY SAYISI 21.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,9573238771428571428571428571




BIST

-Foreks Haber Merkezi-