***VKBYO***VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***VKBYO***VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

20122013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 678720,74 3920712,06 3665411,58 99,99999999999999999999999999 25,678830083259276675571348850
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 259501,37 1208674,31 1138948,16 31,072858671985752825062008450 7,979146580390516464885753630
Gıda, İçki ve Tütün 5.000,00 73.500,00 74.500,00 2,0325139039365396450239839100 0,5219257918104836980762922900
5.000,00 73.500,00 74.500,00 2,0325139039365396450239839100 0,5219257918104836980762922900
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 5000,47 214455,53 217500,93 5,9338746891829266278467969500 1,5237495987888132628380239500
5000,47 214455,53 217500,93 5,9338746891829266278467969500 1,5237495987888132628380239500
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 100.000,00 97488,82 89.000,00 2,4281038583939869584850277600 0,6235086640420543507220136100
100.000,00 97488,82 89.000,00 2,4281038583939869584850277600 0,6235086640420543507220136100
Metal Ana Sanayi 34000,9 200718,6 172722,23 4,7122192482406027647241732100 1,2100427739063420363809921400
34000,9 200718,6 172722,23 4,7122192482406027647241732100 1,2100427739063420363809921400
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 115.500,00 622511,36 585.225,00 15,966146972231696828982026620 4,0999197518428231168684316300
115.500,00 622511,36 585.225,00 15,966146972231696828982026620 4,0999197518428231168684316300
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 12000,43 68642,56 69122,48 1,8858040493231595017768782200 0,4842524175289170900752288900
12000,43 68642,56 69122,48 1,8858040493231595017768782200 0,4842524175289170900752288900
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 81.218,00 303297,14 303058,84 8,268071221622538770939333370 2,1231439601633112668176023300
Toptan Ticaret 73.218,00 172879,79 174258,84 4,754141143407420565850888700 1,2208078261339112626266433100
73.218,00 172879,79 174258,84 4,754141143407420565850888700 1,2208078261339112626266433100
Perakende Ticaret 8.000,00 130417,35 128.800,00 3,5139300782151182050884446700 0,9023361340294000041909590200
8.000,00 130417,35 128.800,00 3,5139300782151182050884446700 0,9023361340294000041909590200
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 51.000,00 579440,54 531.900,00 14,511330812132153519305463640 3,7263399820670641477420116800
Ulaştırma 51.000,00 579440,54 531.900,00 14,511330812132153519305463640 3,7263399820670641477420116800
51.000,00 579440,54 531.900,00 14,511330812132153519305463640 3,7263399820670641477420116800
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 202000,94 1191895,48 1118182,10 30,506317656147089490015743330 7,8336654755813350809491875800
Bankalar ve Katılım Bankaları 151.000,00 831797,34 783.500,00 21,375498573614480696326058970 5,4889779581679728515808726300
151.000,00 831797,34 783.500,00 21,375498573614480696326058970 5,4889779581679728515808726300
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 51000,65 360097,79 334681,75 9,130809533809570165651083580 2,3446850654129980190422166100
51000,65 360097,79 334681,75 9,130809533809570165651083580 2,3446850654129980190422166100
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ,29 ,35 ,35 0,0000095487230386280386007800 0,0000024520003642103260983400
,29 ,35 ,35 0,0000095487230386280386007800 0,0000024520003642103260983400
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 73.000,00 568762,03 504.200,00 13,755617588789305892900572980 3,5322816675281326251015647400
Bilişim 45.000,00 321444,12 271.800,00 7,4152654911402882619801184800 1,9041534256924760958004865100
45.000,00 321444,12 271.800,00 7,4152654911402882619801184800 1,9041534256924760958004865100
Savunma 28.000,00 247317,91 232.400,00 6,340352097649017630920454500 1,6281282418356565293010782400
28.000,00 247317,91 232.400,00 6,340352097649017630920454500 1,6281282418356565293010782400
Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 6.122.002,00 5949463,64 6060496,42 100,00 42,458112654672506988721212360
6.122.002,00 5949463,64 6060496,42 100,00 42,458112654672506988721212360
III. DİĞER 4.591.560,00 4.537.000,00 4548151,87 100,00000000000000000000000000 31,863057262068216335707438780
BPP 2.664.000,00 2.664.000,00 2674116,27 58,795667920385428994041045510 18,734097337087882061685649910
TERS REPO PİYASASI 1.927.560,00 1.873.000,00 1874035,6 41,204332079614571005958954490 13,128959924980334274021788870
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 11392282,74 14407175,70 14274059,87 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEĞERLER (+) 1254,99
ALACAKLAR (+) 477011,52
DİĞER AKTİFLER (+) 72868,7
72868,7
BORÇLAR (-) -1574849,71
TOPLAM DEĞER 13250345,37
TOPLAM PAY SAYISI 15.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,883356358




BIST

-Foreks Haber Merkezi-