***YKBYO***YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***YKBYO***YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
20.12.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 11,44 54,85 61,64 100,00000000000000000000000001 0,0001285544781117075518198400
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 3,57 18,42 23,32 37,832576249188838416612589240 0,0000486354709533585351790800
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 0,64 1,87 0,41 0,6651524983776768332251784600 0,0000008550833229364064932900
0,64 1,87 0,41 0,6651524983776768332251784600 0,0000008550833229364064932900
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 1,12 3,44 6,95 11,275146009085009733939000650 0,0000144947051083122564105800
1,12 3,44 6,95 11,275146009085009733939000650 0,0000144947051083122564105800
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi 0,82 1,68 2,05 3,3257624918883841661258922800 0,0000042754166146820324664300
0,82 1,68 2,05 3,3257624918883841661258922800 0,0000042754166146820324664300
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 0,99 11,43 13,91 22,566515249837767683322517850 0,0000290102659074278398087900
0,99 11,43 13,91 22,566515249837767683322517850 0,0000290102659074278398087900
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 0,09 1,78 1,36 2,2063595068137573004542504900 0,0000028363739492524703191900
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 0,09 1,78 1,36 2,2063595068137573004542504900 0,0000028363739492524703191900
0,09 1,78 1,36 2,2063595068137573004542504900 0,0000028363739492524703191900
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 0,99 10,59 11,70 18,981181051265412070084360800 0,0000244011582398925755401100
Ulaştırma
Haberleşme 0,99 10,59 11,70 18,981181051265412070084360800 0,0000244011582398925755401100
0,99 10,59 11,70 18,981181051265412070084360800 0,0000244011582398925755401100
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 6,79 24,06 25,26 40,979883192731992212848799480 0,0000526814749692039707814600
Bankalar ve Katılım Bankaları 2,79 11,09 10,77 17,472420506164828033744321870 0,0000224615789951831656894800
2,79 11,09 10,77 17,472420506164828033744321870 0,0000224615789951831656894800
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 4,00 12,97 14,49 23,507462686567164179104477610 0,0000302198959740208050919800
4,00 12,97 14,49 23,507462686567164179104477610 0,0000302198959740208050919800
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 20.000.300,00 18838867,57 19454021,06 100,00000000000000000000000000 40,572704810877153563663786950
TRT090414T19 16.300.000,00 15289372,83 15917439,60 81,82082023509436871145239729 33,196919867823280482741652970
TRT130515T11 3.100.000,00 2.923.300,00 2944373,72 15,135039233888852385153118570 6,1406947913761670977267874500
TRT140922T17 200.000,00 219894,74 188088,54 0,9668363132737350907339873100 0,3922716433889200248015624800
TRT170615T16 400.000,00 406.000,00 403825,01 2,0757919853922477454128961400 0,8422049547210428817443700500
TRSAYGZ31511 300,00 300,00 294,19 0,0015122323507960672476006900 0,00061355356774307664941400
III. DİĞER 26007622,37 28478242,37 28494460,91 100,00000000000000000000000000 59,427166634644734728784393210
O/N TERS REPO 24.978.380,00 22.000.000,00 22012585,21 77,252155355831927546370274530 45,908767092164866694269131730
BORSA PARA PİYASASI 1.000,00 5.450.000,00 5453633,33 19,139275339250487332697532340 11,373929048519853468809039390
VIOP TEMİNAT 1028242,37 1028242,37 1028242,37 3,6085693049175851209321931300 2,1444704939600145657062220800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 46007933,81 47317164,79 47948543,61 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1910,14
ALACAKLAR (+) 20645,92
DİĞER AKTİFLER (+) 13602,82
MADDİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , NET 13602,82
BORÇLAR (-) -1718942,85
TOPLAM DEĞER 46265759,64
TOPLAM PAY SAYISI 31.425.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,4722596544152744630071599045
BIST
-Foreks Haber Merkezi-